基金经理：邱晓旭
| 单位净值:1.0379 | 净值增长率:-1.45% | 净值增长率:-1.45% | 累计净值:1.0379 | 截止日期:2026/7/13 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.26亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国泰创新医疗混合发起C(018160)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 703,393 | 404,808 | 253,937 | 252,355 |
| 结算备付金 | 101,697 | 147,043 | 126,380 | 23,619 |
| 存出保证金 | 10,966 | 6,250 | 4,473 | 6,029 |
| 交易性金融资产 | 20,545,988 | 16,987,236 | 13,794,512 | 14,508,026 |
| 其中：股票投资 | 19,433,717 | 16,181,137 | 13,082,429 | 13,798,561 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 1,112,271 | 806,099 | 712,082 | 709,465 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 330,554 | 163,065 | 53,404 | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | 7,677 |
| 应收申购款 | 37,665 | 18,415 | 1,100 | 2,143 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 21,730,263 | 17,726,817 | 14,233,805 | 14,799,851 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | 355,279 | 3,582 | 32,970 |
| 应付赎回款 | 785,109 | 104,727 | 67,250 | 2,650 |
| 应付管理人报酬 | 23,141 | 16,978 | 14,953 | 15,472 |
| 应付托管费 | 3,857 | 2,830 | 2,492 | 2,579 |
| 应付销售服务费 | 3,020 | 1,910 | 2,100 | 2,443 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 33,322 | 27,071 | 72,880 | 51,359 |
| 负债合计 | 848,449 | 508,794 | 163,257 | 107,474 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 19,834,588 | 17,432,362 | 18,445,739 | 20,167,379 |
| 未分配利润 | 1,047,226 | -214,339 | -4,375,191 | -5,475,002 |
| 所有者权益合计 | 20,881,814 | 17,218,023 | 14,070,549 | 14,692,377 |
| 负债和所有者权益总计 | 21,730,263 | 17,726,817 | 14,233,805 | 14,799,851 |
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