基金经理：毛丁丁
| 单位净值:1.6353 | 净值增长率:-0.57% | 净值增长率:-0.57% | 累计净值:1.6353 | 截止日期:2026/2/12 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:6.93亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C(018156)资产负债表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 1,312,413 | 1,973,046 | 2,170,151 | |
| 结算备付金 | 19,116 | 43,200 | 47,673 | |
| 存出保证金 | 14,411 | 87,152 | 13,707 | |
| 交易性金融资产 | 11,707,018 | 10,443,165 | 10,802,041 | |
| 其中：股票投资 | 11,707,018 | 10,443,165 | 10,802,041 | |
| 基金投资 | - | - | - | |
| 债券投资 | - | - | - | |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | |
| 衍生金融资产 | - | - | - | |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | |
| 应收证券清算款 | 1,220,868 | - | - | |
| 应收利息 | - | - | - | |
| 应收股利 | - | 272 | 2,272 | |
| 应收申购款 | 118,794 | 227,656 | 14,478 | |
| 其他资产 | 0 | - | - | |
| 资产总计 | 14,392,620 | 12,774,491 | 13,050,322 | |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | |
| 交易性金融负债 | - | - | - | |
| 衍生金融负债 | - | - | - | |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | |
| 应付证券清算款 | 231,283 | 67,469 | 344,992 | |
| 应付赎回款 | 274,027 | 40,263 | 107,384 | |
| 应付管理人报酬 | 13,742 | 15,933 | 15,599 | |
| 应付托管费 | 2,290 | 2,656 | 2,600 | |
| 应付销售服务费 | 2,921 | 2,565 | 2,618 | |
| 应付交易费用 | - | - | - | |
| 应交税费 | - | - | - | |
| 应付利息 | - | - | - | |
| 应付利润 | - | - | - | |
| 其他负债 | 21,442 | 27,297 | 33,998 | |
| 负债合计 | 545,705 | 156,181 | 507,191 | |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 12,731,078 | 13,894,417 | 12,509,111 | |
| 未分配利润 | 1,115,837 | -1,276,107 | 34,020 | |
| 所有者权益合计 | 13,846,915 | 12,618,309 | 12,543,131 | |
| 负债和所有者权益总计 | 14,392,620 | 12,774,491 | 13,050,322 | |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。