单位(元)创金合信汇选6个月持有期混合发起(FOF)C(018154)资产负债表 |
报告期 |
2024/12/31 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
资产 |
银行存款 |
273,973 |
1,249,047 |
987,671 |
结算备付金 |
- |
13,462 |
1,524 |
存出保证金 |
230 |
2,196 |
467 |
交易性金融资产 |
10,403,938 |
8,299,177 |
10,010,805 |
其中:股票投资 |
- |
- |
- |
基金投资 |
9,486,738 |
7,791,369 |
9,399,148 |
债券投资 |
917,200 |
507,808 |
611,657 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
161,497 |
26,512 |
应收利息 |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
3,149 |
23 |
应收申购款 |
- |
- |
- |
其他资产 |
- |
- |
12 |
资产总计 |
10,678,141 |
9,728,527 |
11,027,013 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
- |
567,600 |
应付赎回款 |
1 |
1,251 |
- |
应付管理人报酬 |
9,067 |
8,035 |
7,788 |
应付托管费 |
1,692 |
1,556 |
1,725 |
应付销售服务费 |
1,777 |
1,641 |
1,834 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
其他负债 |
5,300 |
13,778 |
21,371 |
负债合计 |
17,836 |
26,262 |
600,318 |
所有者权益 |
实收基金 |
10,550,186 |
10,296,235 |
10,530,845 |
未分配利润 |
110,119 |
-593,970 |
-104,149 |
所有者权益合计 |
10,660,305 |
9,702,266 |
10,426,695 |
负债和所有者权益总计 |
10,678,141 |
9,728,527 |
11,027,013 |
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