单位(元)建信新兴市场混合(QDII)C(018147)资产负债表 |
| 报告期 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
160,441,513 |
8,597,894 |
12,664,057 |
| 结算备付金 |
21,180,899 |
- |
144 |
| 存出保证金 |
6,462,456 |
- |
- |
| 交易性金融资产 |
969,296,590 |
49,230,059 |
38,386,007 |
| 其中：股票投资 |
880,257,288 |
44,240,267 |
32,992,095 |
| 基金投资 |
89,039,302 |
4,989,792 |
5,393,912 |
| 债券投资 |
- |
- |
- |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
- |
299,377 |
| 应收利息 |
- |
- |
- |
| 应收股利 |
151,757 |
20,248 |
631,218 |
| 应收申购款 |
- |
41,676 |
16,848 |
| 其他资产 |
289,032 |
428 |
299,807 |
| 资产总计 |
1,157,822,247 |
57,890,305 |
52,297,460 |
| 负债 |
| 短期借款 |
- |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
| 应付证券清算款 |
40,652,450 |
1,211,186 |
63,261 |
| 应付赎回款 |
71,738,728 |
439,615 |
294,480 |
| 应付管理人报酬 |
947,043 |
79,102 |
77,417 |
| 应付托管费 |
184,147 |
15,381 |
15,053 |
| 应付销售服务费 |
130,978 |
118 |
82 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
- |
| 应交税费 |
28,960 |
- |
- |
| 应付利息 |
- |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
- |
| 其他负债 |
491,600 |
65,372 |
380,505 |
| 负债合计 |
114,173,906 |
1,810,774 |
830,798 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
946,932,567 |
67,178,679 |
67,515,203 |
| 未分配利润 |
96,715,774 |
-11,099,147 |
-16,048,541 |
| 所有者权益合计 |
1,043,648,340 |
56,079,531 |
51,466,662 |
| 负债和所有者权益总计 |
1,157,822,247 |
57,890,305 |
52,297,460 |
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