单位(元)中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)C(018142)资产负债表 |
| 报告期 |
2025/6/30 |
2024/12/31 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
514,209 |
870,706 |
573,236 |
252,809 |
| 结算备付金 |
250 |
334 |
- |
138 |
| 存出保证金 |
50 |
59 |
79 |
144 |
| 交易性金融资产 |
10,246,612 |
9,648,667 |
9,528,303 |
9,793,286 |
| 其中：股票投资 |
- |
- |
- |
- |
| 基金投资 |
9,841,529 |
9,648,667 |
9,426,484 |
9,386,561 |
| 债券投资 |
405,082 |
- |
101,819 |
406,725 |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
- |
- |
- |
| 应收利息 |
- |
- |
- |
- |
| 应收股利 |
- |
- |
- |
- |
| 应收申购款 |
- |
1,000 |
- |
- |
| 其他资产 |
- |
- |
- |
- |
| 资产总计 |
10,761,121 |
10,520,765 |
10,101,618 |
10,046,377 |
| 负债 |
| 短期借款 |
- |
- |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
| 应付证券清算款 |
- |
- |
- |
- |
| 应付赎回款 |
- |
- |
- |
20 |
| 应付管理人报酬 |
4,388 |
4,452 |
4,153 |
4,248 |
| 应付托管费 |
1,285 |
1,310 |
1,229 |
1,260 |
| 应付销售服务费 |
861 |
873 |
820 |
837 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 应交税费 |
2,013 |
422 |
- |
- |
| 应付利息 |
- |
- |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
- |
- |
| 其他负债 |
496 |
1,000 |
497 |
- |
| 负债合计 |
9,044 |
8,057 |
6,698 |
6,365 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
10,262,515 |
10,203,507 |
10,132,113 |
10,152,705 |
| 未分配利润 |
489,562 |
309,202 |
-37,194 |
-112,692 |
| 所有者权益合计 |
10,752,077 |
10,512,708 |
10,094,919 |
10,040,013 |
| 负债和所有者权益总计 |
10,761,121 |
10,520,765 |
10,101,618 |
10,046,377 |
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