单位(元)中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)C(018142)资产负债表 |
报告期 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
资产 |
银行存款 |
573,236 |
252,809 |
709,076 |
结算备付金 |
- |
138 |
200 |
存出保证金 |
79 |
144 |
125 |
交易性金融资产 |
9,528,303 |
9,793,286 |
9,273,767 |
其中:股票投资 |
- |
- |
- |
基金投资 |
9,426,484 |
9,386,561 |
9,273,767 |
债券投资 |
101,819 |
406,725 |
- |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
- |
- |
应收利息 |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
6,054 |
应收申购款 |
- |
- |
- |
其他资产 |
- |
- |
- |
资产总计 |
10,101,618 |
10,046,377 |
9,989,220 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
- |
- |
应付赎回款 |
- |
20 |
- |
应付管理人报酬 |
4,153 |
4,248 |
4,099 |
应付托管费 |
1,229 |
1,260 |
1,218 |
应付销售服务费 |
820 |
837 |
820 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
其他负债 |
497 |
- |
- |
负债合计 |
6,698 |
6,365 |
6,136 |
所有者权益 |
实收基金 |
10,132,113 |
10,152,705 |
10,010,292 |
未分配利润 |
-37,194 |
-112,692 |
-27,208 |
所有者权益合计 |
10,094,919 |
10,040,013 |
9,983,084 |
负债和所有者权益总计 |
10,101,618 |
10,046,377 |
9,989,220 |
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