基金经理：许忠海
| 单位净值:1.1321 | 净值增长率:-0.27% | 净值增长率:-0.27% | 累计净值:1.1321 | 截止日期:2025/11/12 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.07亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中金先进制造混合A(018139)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 406,117 | 285,731 | 618,777 | 962,526 |
| 结算备付金 | 35,196 | 38,076 | 44,669 | 190,415 |
| 存出保证金 | 5,621 | 5,173 | 10,449 | 7,688 |
| 交易性金融资产 | 6,700,061 | 10,041,446 | 10,800,715 | 17,989,520 |
| 其中：股票投资 | 6,700,061 | 9,737,656 | 10,800,715 | 17,989,520 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | 303,790 | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 22,638 | 75,648 | 221,525 | 294,574 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 2,600 | 490 | 1,034 | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 7,172,233 | 10,446,565 | 11,697,170 | 19,444,723 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 37,288 | 30 | 164,267 | 101,475 |
| 应付赎回款 | 248 | 1,097 | - | - |
| 应付管理人报酬 | 6,676 | 11,023 | 11,138 | 20,006 |
| 应付托管费 | 1,113 | 1,837 | 1,856 | 3,334 |
| 应付销售服务费 | 797 | 2,067 | 1,590 | 3,571 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 16,393 | 30,132 | 36,350 | 179,138 |
| 负债合计 | 62,514 | 46,186 | 215,201 | 307,524 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 8,363,805 | 12,409,229 | 14,712,468 | 20,506,217 |
| 未分配利润 | -1,254,086 | -2,008,850 | -3,230,499 | -1,369,017 |
| 所有者权益合计 | 7,109,719 | 10,400,379 | 11,481,969 | 19,137,200 |
| 负债和所有者权益总计 | 7,172,233 | 10,446,565 | 11,697,170 | 19,444,723 |
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