单位(元)中金先进制造混合A(018139)资产负债表 |
报告期 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
资产 |
银行存款 |
618,777 |
962,526 |
结算备付金 |
44,669 |
190,415 |
存出保证金 |
10,449 |
7,688 |
交易性金融资产 |
10,800,715 |
17,989,520 |
其中:股票投资 |
10,800,715 |
17,989,520 |
基金投资 |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
资产支持证券投资 |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
应收证券清算款 |
221,525 |
294,574 |
应收利息 |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
应收申购款 |
1,034 |
- |
其他资产 |
- |
- |
资产总计 |
11,697,170 |
19,444,723 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
应付证券清算款 |
164,267 |
101,475 |
应付赎回款 |
- |
- |
应付管理人报酬 |
11,138 |
20,006 |
应付托管费 |
1,856 |
3,334 |
应付销售服务费 |
1,590 |
3,571 |
应付交易费用 |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
其他负债 |
36,350 |
179,138 |
负债合计 |
215,201 |
307,524 |
所有者权益 |
实收基金 |
14,712,468 |
20,506,217 |
未分配利润 |
-3,230,499 |
-1,369,017 |
所有者权益合计 |
11,481,969 |
19,137,200 |
负债和所有者权益总计 |
11,697,170 |
19,444,723 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。