基金经理：许忠海
| 单位净值:0.8354 | 净值增长率:11.40% | 累计净值:0.8354 | 截止日期:2024/9/30 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.09亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中金先进制造混合A(018139)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | ||
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 618,777 | 962,526 | ||
| 结算备付金 | 44,669 | 190,415 | ||
| 存出保证金 | 10,449 | 7,688 | ||
| 交易性金融资产 | 10,800,715 | 17,989,520 | ||
| 其中：股票投资 | 10,800,715 | 17,989,520 | ||
| 基金投资 | - | - | ||
| 债券投资 | - | - | ||
| 资产支持证券投资 | - | - | ||
| 衍生金融资产 | - | - | ||
| 买入返售金融资产 | - | - | ||
| 应收证券清算款 | 221,525 | 294,574 | ||
| 应收利息 | - | - | ||
| 应收股利 | - | - | ||
| 应收申购款 | 1,034 | - | ||
| 其他资产 | - | - | ||
| 资产总计 | 11,697,170 | 19,444,723 | ||
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | ||
| 交易性金融负债 | - | - | ||
| 衍生金融负债 | - | - | ||
| 卖出回购金融资产款 | - | - | ||
| 应付证券清算款 | 164,267 | 101,475 | ||
| 应付赎回款 | - | - | ||
| 应付管理人报酬 | 11,138 | 20,006 | ||
| 应付托管费 | 1,856 | 3,334 | ||
| 应付销售服务费 | 1,590 | 3,571 | ||
| 应付交易费用 | - | - | ||
| 应交税费 | - | - | ||
| 应付利息 | - | - | ||
| 应付利润 | - | - | ||
| 其他负债 | 36,350 | 179,138 | ||
| 负债合计 | 215,201 | 307,524 | ||
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 14,712,468 | 20,506,217 | ||
| 未分配利润 | -3,230,499 | -1,369,017 | ||
| 所有者权益合计 | 11,481,969 | 19,137,200 | ||
| 负债和所有者权益总计 | 11,697,170 | 19,444,723 | ||
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