基金经理：王祥
| 单位净值:1.0002 | 净值增长率:-0.41% | 净值增长率:-0.41% | 累计净值:1.0002 | 截止日期:2025/3/20 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.1亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)博时中证有色金属矿业主题指数A(018132)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | ||
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 1,583,053 | 722,399 | ||
| 结算备付金 | 22,707 | 1,848 | ||
| 存出保证金 | 26,444 | 87,851 | ||
| 交易性金融资产 | 22,868,114 | 19,936,296 | ||
| 其中：股票投资 | 22,664,476 | 19,324,638 | ||
| 基金投资 | - | - | ||
| 债券投资 | 203,638 | 611,657 | ||
| 资产支持证券投资 | - | - | ||
| 衍生金融资产 | - | - | ||
| 买入返售金融资产 | - | - | ||
| 应收证券清算款 | - | - | ||
| 应收利息 | - | - | ||
| 应收股利 | - | - | ||
| 应收申购款 | 251,038 | 99,423 | ||
| 其他资产 | - | - | ||
| 资产总计 | 24,751,356 | 20,847,817 | ||
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | ||
| 交易性金融负债 | - | - | ||
| 衍生金融负债 | - | - | ||
| 卖出回购金融资产款 | - | - | ||
| 应付证券清算款 | 568 | - | ||
| 应付赎回款 | 652,078 | 208,470 | ||
| 应付管理人报酬 | 10,635 | 8,259 | ||
| 应付托管费 | 2,127 | 1,652 | ||
| 应付销售服务费 | 3,663 | 2,233 | ||
| 应付交易费用 | - | - | ||
| 应交税费 | - | - | ||
| 应付利息 | - | - | ||
| 应付利润 | - | - | ||
| 其他负债 | 113,595 | 104,649 | ||
| 负债合计 | 782,665 | 325,263 | ||
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 26,950,647 | 23,565,533 | ||
| 未分配利润 | -2,981,956 | -3,042,980 | ||
| 所有者权益合计 | 23,968,691 | 20,522,554 | ||
| 负债和所有者权益总计 | 24,751,356 | 20,847,817 | ||
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