单位(元)博时中证有色金属矿业主题指数A(018132)资产负债表 |
报告期 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
资产 |
银行存款 |
1,583,053 |
722,399 |
结算备付金 |
22,707 |
1,848 |
存出保证金 |
26,444 |
87,851 |
交易性金融资产 |
22,868,114 |
19,936,296 |
其中:股票投资 |
22,664,476 |
19,324,638 |
基金投资 |
- |
- |
债券投资 |
203,638 |
611,657 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
- |
应收利息 |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
应收申购款 |
251,038 |
99,423 |
其他资产 |
- |
- |
资产总计 |
24,751,356 |
20,847,817 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
应付证券清算款 |
568 |
- |
应付赎回款 |
652,078 |
208,470 |
应付管理人报酬 |
10,635 |
8,259 |
应付托管费 |
2,127 |
1,652 |
应付销售服务费 |
3,663 |
2,233 |
应付交易费用 |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
其他负债 |
113,595 |
104,649 |
负债合计 |
782,665 |
325,263 |
所有者权益 |
实收基金 |
26,950,647 |
23,565,533 |
未分配利润 |
-2,981,956 |
-3,042,980 |
所有者权益合计 |
23,968,691 |
20,522,554 |
负债和所有者权益总计 |
24,751,356 |
20,847,817 |
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