基金经理：王祥
| 单位净值:1.9955 | 净值增长率:0.26% | 累计净值:1.9955 | 截止日期:2026/5/8 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:9.22亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)博时中证有色金属矿业主题指数A(018132)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 70,767,034 | 1,256,469 | 1,800,652 | 1,583,053 |
| 结算备付金 | 163,697 | 8 | 7,455 | 22,707 |
| 存出保证金 | 143,229 | 4,855 | 4,760 | 26,444 |
| 交易性金融资产 | 587,240,038 | 22,405,278 | 21,697,311 | 22,868,114 |
| 其中：股票投资 | 587,240,038 | 21,797,655 | 21,697,311 | 22,664,476 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | 607,623 | - | 203,638 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 26,394,392 | 1,056,399 | 188,757 | 251,038 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 684,708,390 | 24,723,008 | 23,698,934 | 24,751,356 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 46,551,049 | 26 | 499,884 | 568 |
| 应付赎回款 | 16,430,174 | 1,059,686 | 196,471 | 652,078 |
| 应付管理人报酬 | 177,792 | 9,684 | 9,731 | 10,635 |
| 应付托管费 | 35,558 | 1,937 | 1,946 | 2,127 |
| 应付销售服务费 | 67,371 | 2,645 | 3,511 | 3,663 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 151,209 | 6,364 | 7,362 | 113,595 |
| 负债合计 | 63,413,153 | 1,080,341 | 718,906 | 782,665 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 357,558,960 | 23,219,804 | 26,136,636 | 26,950,647 |
| 未分配利润 | 263,736,277 | 422,863 | -3,156,607 | -2,981,956 |
| 所有者权益合计 | 621,295,238 | 23,642,667 | 22,980,029 | 23,968,691 |
| 负债和所有者权益总计 | 684,708,390 | 24,723,008 | 23,698,934 | 24,751,356 |
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