基金经理：施红俊
| 单位净值:1.3421 | 净值增长率:-0.45% | 净值增长率:-0.45% | 累计净值:1.3421 | 截止日期:2026/5/15 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.08亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)鹏扬北证50成份指数C(018115)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 40,248 | 81,271 | 80,639 | 65,643 |
| 结算备付金 | 452,901 | 1,708,045 | 1,968,452 | 52,225 |
| 存出保证金 | 219,515 | 731,174 | 438,415 | 114,144 |
| 交易性金融资产 | 179,760,527 | 236,231,738 | 276,778,581 | 53,013,129 |
| 其中：股票投资 | 169,797,807 | 222,865,675 | 261,278,963 | 50,069,771 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 9,962,720 | 13,366,063 | 15,499,618 | 2,943,358 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 2,222,626 | 6,822,000 | 8,799,301 | - |
| 应收证券清算款 | 2,897,075 | 17,155,258 | 2,433,857 | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 1,393,805 | 3,418,107 | 10,511,952 | 228,690 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 186,986,697 | 266,147,593 | 301,011,199 | 53,473,832 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | 136,000 |
| 应付证券清算款 | 425,532 | - | - | 34,040 |
| 应付赎回款 | 8,155,493 | 31,178,214 | 25,318,316 | 495,778 |
| 应付管理人报酬 | 86,914 | 108,025 | 147,691 | 21,061 |
| 应付托管费 | 17,383 | 21,605 | 29,538 | 4,212 |
| 应付销售服务费 | 54,878 | 68,993 | 97,585 | 11,011 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 115 | 219 | 262 | 2 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 230,947 | 268,949 | 273,594 | 88,975 |
| 负债合计 | 8,971,262 | 31,646,005 | 25,866,986 | 791,080 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 126,284,714 | 164,509,956 | 261,187,093 | 66,288,788 |
| 未分配利润 | 51,730,721 | 69,991,632 | 13,957,121 | -13,606,036 |
| 所有者权益合计 | 178,015,435 | 234,501,589 | 275,144,214 | 52,682,751 |
| 负债和所有者权益总计 | 186,986,697 | 266,147,593 | 301,011,199 | 53,473,832 |
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