基金经理：赵栩
| 单位净值:1.5611 | 净值增长率:2.73% | 累计净值:1.5611 | 截止日期:2025/5/12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.08亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)工银北证50成份指数A(018112)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 46,601,763 | 10,922,288 | 14,792,226 | 1,405,104 |
| 结算备付金 | 944,121 | 48,434 | 567,774 | 325,795 |
| 存出保证金 | 639,083 | 378,628 | 78,324 | - |
| 交易性金融资产 | 494,977,279 | 147,378,922 | 181,061,460 | 16,421,461 |
| 其中：股票投资 | 494,977,279 | 147,378,922 | 181,061,460 | 16,421,461 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 5,718,759 | - | 9,487,585 | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 12,983,822 | 1,324,910 | 4,103,363 | 93,131 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 561,864,827 | 160,053,181 | 210,090,733 | 18,245,492 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | 1,707,941 | - | - |
| 应付赎回款 | 39,933,332 | 1,917,520 | 18,899,184 | 34,399 |
| 应付管理人报酬 | 276,945 | 62,614 | 63,692 | 7,601 |
| 应付托管费 | 55,389 | 12,523 | 12,738 | 1,520 |
| 应付销售服务费 | 113,871 | 26,550 | 29,249 | 2,223 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 200,675 | 132,268 | 274,708 | 59,514 |
| 负债合计 | 40,580,212 | 3,859,416 | 19,279,571 | 105,256 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 446,447,450 | 186,197,463 | 153,863,142 | 19,181,228 |
| 未分配利润 | 74,837,164 | -30,003,697 | 36,948,020 | -1,040,993 |
| 所有者权益合计 | 521,284,615 | 156,193,766 | 190,811,162 | 18,140,235 |
| 负债和所有者权益总计 | 561,864,827 | 160,053,181 | 210,090,733 | 18,245,492 |
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