单位(元)博时中证机器人指数发起式C(018095)资产负债表 |
报告期 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
资产 |
银行存款 |
10,935,629 |
10,988,610 |
20,350,609 |
结算备付金 |
42,803 |
111,395 |
440,999 |
存出保证金 |
53,519 |
120,167 |
22,880 |
交易性金融资产 |
156,878,314 |
161,811,758 |
187,530,337 |
其中:股票投资 |
156,878,314 |
161,811,758 |
185,811,310 |
基金投资 |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
1,719,027 |
资产支持证券投资 |
- |
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- |
衍生金融资产 |
- |
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买入返售金融资产 |
- |
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应收证券清算款 |
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应收利息 |
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应收股利 |
- |
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应收申购款 |
1,106,757 |
2,393,286 |
31,607,743 |
其他资产 |
- |
- |
- |
资产总计 |
169,017,023 |
175,425,216 |
239,952,567 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
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衍生金融负债 |
- |
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卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
1,693,578 |
10,184,443 |
应付赎回款 |
2,323,081 |
2,686,450 |
12,167,787 |
应付管理人报酬 |
70,769 |
71,837 |
39,836 |
应付托管费 |
14,154 |
14,368 |
7,967 |
应付销售服务费 |
34,284 |
35,459 |
19,239 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
其他负债 |
187,291 |
130,199 |
157,646 |
负债合计 |
2,629,579 |
4,631,891 |
22,576,919 |
所有者权益 |
实收基金 |
209,495,767 |
184,267,160 |
199,493,994 |
未分配利润 |
-43,108,323 |
-13,473,836 |
17,881,654 |
所有者权益合计 |
166,387,445 |
170,793,325 |
217,375,648 |
负债和所有者权益总计 |
169,017,023 |
175,425,216 |
239,952,567 |
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