基金经理：唐屹兵
| 单位净值:1.1491 | 净值增长率:-3.11% | 净值增长率:-3.11% | 累计净值:1.1491 | 截止日期:2025/3/21 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.04亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)博时中证机器人指数发起式C(018095)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 10,935,629 | 10,988,610 | 20,350,609 | |
| 结算备付金 | 42,803 | 111,395 | 440,999 | |
| 存出保证金 | 53,519 | 120,167 | 22,880 | |
| 交易性金融资产 | 156,878,314 | 161,811,758 | 187,530,337 | |
| 其中：股票投资 | 156,878,314 | 161,811,758 | 185,811,310 | |
| 基金投资 | - | - | - | |
| 债券投资 | - | - | 1,719,027 | |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | |
| 衍生金融资产 | - | - | - | |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | |
| 应收证券清算款 | - | - | - | |
| 应收利息 | - | - | - | |
| 应收股利 | - | - | - | |
| 应收申购款 | 1,106,757 | 2,393,286 | 31,607,743 | |
| 其他资产 | - | - | - | |
| 资产总计 | 169,017,023 | 175,425,216 | 239,952,567 | |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | |
| 交易性金融负债 | - | - | - | |
| 衍生金融负债 | - | - | - | |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | |
| 应付证券清算款 | - | 1,693,578 | 10,184,443 | |
| 应付赎回款 | 2,323,081 | 2,686,450 | 12,167,787 | |
| 应付管理人报酬 | 70,769 | 71,837 | 39,836 | |
| 应付托管费 | 14,154 | 14,368 | 7,967 | |
| 应付销售服务费 | 34,284 | 35,459 | 19,239 | |
| 应付交易费用 | - | - | - | |
| 应交税费 | - | - | - | |
| 应付利息 | - | - | - | |
| 应付利润 | - | - | - | |
| 其他负债 | 187,291 | 130,199 | 157,646 | |
| 负债合计 | 2,629,579 | 4,631,891 | 22,576,919 | |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 209,495,767 | 184,267,160 | 199,493,994 | |
| 未分配利润 | -43,108,323 | -13,473,836 | 17,881,654 | |
| 所有者权益合计 | 166,387,445 | 170,793,325 | 217,375,648 | |
| 负债和所有者权益总计 | 169,017,023 | 175,425,216 | 239,952,567 | |
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