基金经理：徐晓杰
| 单位净值:0.9200 | 净值增长率:0.37% | 累计净值:0.9200 | 截止日期:2025/11/14 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.02亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)光大保德信健康优加混合C(018076)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 69,725,854 | 84,614,455 | 141,498,555 | 79,186,757 |
| 结算备付金 | 2,813,295 | 482,516 | 1,105,787 | 1,444,340 |
| 存出保证金 | 227,988 | 150,323 | 216,046 | 178,739 |
| 交易性金融资产 | 777,937,127 | 682,210,526 | 716,535,140 | 962,902,379 |
| 其中：股票投资 | 777,937,127 | 682,210,526 | 716,535,140 | 962,902,379 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | -2,345 |
| 应收证券清算款 | 45,225,479 | - | - | 20,009,381 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 1,114,096 | - | - | - |
| 应收申购款 | 2,650 | 18,120 | 18,699 | 64,505 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 897,046,489 | 767,475,940 | 859,374,228 | 1,063,783,756 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 4,177,246 | 65 | 14 | 2 |
| 应付赎回款 | 616,079 | 831,096 | 903,405 | 936,546 |
| 应付管理人报酬 | 893,053 | 837,729 | 890,419 | 1,106,042 |
| 应付托管费 | 148,842 | 139,622 | 148,403 | 184,340 |
| 应付销售服务费 | 101 | 152 | 125 | 93 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | 230 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 766,337 | 428,196 | 1,190,399 | 1,206,048 |
| 负债合计 | 6,601,658 | 2,236,859 | 3,132,766 | 3,433,301 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 1,142,724,784 | 1,232,515,811 | 1,345,868,898 | 1,449,682,307 |
| 未分配利润 | -252,279,953 | -467,276,730 | -489,627,437 | -389,331,853 |
| 所有者权益合计 | 890,444,831 | 765,239,081 | 856,241,462 | 1,060,350,455 |
| 负债和所有者权益总计 | 897,046,489 | 767,475,940 | 859,374,228 | 1,063,783,756 |
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