单位(元)长盛航天海工混合C(018075)资产负债表 |
报告期 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
资产 |
银行存款 |
9,272,766 |
14,342,233 |
25,358,607 |
结算备付金 |
1,493,510 |
1,481,902 |
5,682,069 |
存出保证金 |
64,144 |
107,693 |
150,574 |
交易性金融资产 |
127,293,028 |
159,005,150 |
190,012,104 |
其中:股票投资 |
127,293,028 |
159,005,150 |
190,012,104 |
基金投资 |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
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资产支持证券投资 |
- |
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衍生金融资产 |
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买入返售金融资产 |
- |
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应收证券清算款 |
204,089 |
127,184 |
1,350,960 |
应收利息 |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
应收申购款 |
101,857 |
235,679 |
2,318,790 |
其他资产 |
- |
- |
- |
资产总计 |
138,429,393 |
175,299,841 |
224,873,104 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
- |
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应付证券清算款 |
334,580 |
- |
- |
应付赎回款 |
342,684 |
387,445 |
939,016 |
应付管理人报酬 |
138,609 |
176,809 |
259,080 |
应付托管费 |
23,102 |
29,468 |
43,180 |
应付销售服务费 |
1,528 |
1,956 |
1,681 |
应付交易费用 |
- |
- |
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应交税费 |
- |
- |
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应付利息 |
- |
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应付利润 |
- |
- |
- |
其他负债 |
281,635 |
297,972 |
818,616 |
负债合计 |
1,122,137 |
893,649 |
2,061,573 |
所有者权益 |
实收基金 |
108,090,982 |
117,253,168 |
125,796,398 |
未分配利润 |
29,216,274 |
57,153,024 |
97,015,133 |
所有者权益合计 |
137,307,256 |
174,406,192 |
222,811,531 |
负债和所有者权益总计 |
138,429,393 |
175,299,841 |
224,873,104 |
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