基金经理：王柄方
| 单位净值:1.4262 | 净值增长率:0.20% | 累计净值:1.4262 | 截止日期:2024/10/10 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.05亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)长盛航天海工混合C(018075)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 9,272,766 | 14,342,233 | 25,358,607 | |
| 结算备付金 | 1,493,510 | 1,481,902 | 5,682,069 | |
| 存出保证金 | 64,144 | 107,693 | 150,574 | |
| 交易性金融资产 | 127,293,028 | 159,005,150 | 190,012,104 | |
| 其中：股票投资 | 127,293,028 | 159,005,150 | 190,012,104 | |
| 基金投资 | - | - | - | |
| 债券投资 | - | - | - | |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | |
| 衍生金融资产 | - | - | - | |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | |
| 应收证券清算款 | 204,089 | 127,184 | 1,350,960 | |
| 应收利息 | - | - | - | |
| 应收股利 | - | - | - | |
| 应收申购款 | 101,857 | 235,679 | 2,318,790 | |
| 其他资产 | - | - | - | |
| 资产总计 | 138,429,393 | 175,299,841 | 224,873,104 | |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | |
| 交易性金融负债 | - | - | - | |
| 衍生金融负债 | - | - | - | |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | |
| 应付证券清算款 | 334,580 | - | - | |
| 应付赎回款 | 342,684 | 387,445 | 939,016 | |
| 应付管理人报酬 | 138,609 | 176,809 | 259,080 | |
| 应付托管费 | 23,102 | 29,468 | 43,180 | |
| 应付销售服务费 | 1,528 | 1,956 | 1,681 | |
| 应付交易费用 | - | - | - | |
| 应交税费 | - | - | - | |
| 应付利息 | - | - | - | |
| 应付利润 | - | - | - | |
| 其他负债 | 281,635 | 297,972 | 818,616 | |
| 负债合计 | 1,122,137 | 893,649 | 2,061,573 | |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 108,090,982 | 117,253,168 | 125,796,398 | |
| 未分配利润 | 29,216,274 | 57,153,024 | 97,015,133 | |
| 所有者权益合计 | 137,307,256 | 174,406,192 | 222,811,531 | |
| 负债和所有者权益总计 | 138,429,393 | 175,299,841 | 224,873,104 | |
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