基金经理：郑涛
| 单位净值:1.0413 | 净值增长率:-0.16% | 净值增长率:-0.16% | 累计净值:1.0622 | 截止日期:2025/3/17 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:42亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中银中债1-5年进出口行债券指数(018074)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | ||
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 1,665,448 | 1,605,473 | ||
| 结算备付金 | - | - | ||
| 存出保证金 | - | - | ||
| 交易性金融资产 | 5,501,668,907 | 5,579,966,222 | ||
| 其中：股票投资 | - | - | ||
| 基金投资 | - | - | ||
| 债券投资 | 5,501,668,907 | 5,579,966,222 | ||
| 资产支持证券投资 | - | - | ||
| 衍生金融资产 | - | - | ||
| 买入返售金融资产 | - | - | ||
| 应收证券清算款 | - | - | ||
| 应收利息 | - | - | ||
| 应收股利 | - | - | ||
| 应收申购款 | 50 | 299,997,000 | ||
| 其他资产 | - | - | ||
| 资产总计 | 5,503,334,405 | 5,881,568,695 | ||
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | ||
| 交易性金融负债 | - | - | ||
| 衍生金融负债 | - | - | ||
| 卖出回购金融资产款 | 1,334,507,225 | 677,518,865 | ||
| 应付证券清算款 | - | - | ||
| 应付赎回款 | - | - | ||
| 应付管理人报酬 | 517,799 | 622,786 | ||
| 应付托管费 | 172,600 | 207,595 | ||
| 应付销售服务费 | - | - | ||
| 应付交易费用 | - | - | ||
| 应交税费 | - | - | ||
| 应付利息 | - | - | ||
| 应付利润 | - | - | ||
| 其他负债 | 171,804 | 223,165 | ||
| 负债合计 | 1,335,369,427 | 678,572,412 | ||
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 4,052,446,901 | 5,144,043,315 | ||
| 未分配利润 | 115,518,077 | 58,952,968 | ||
| 所有者权益合计 | 4,167,964,978 | 5,202,996,283 | ||
| 负债和所有者权益总计 | 5,503,334,405 | 5,881,568,695 | ||
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