单位(元)中银中债1-5年进出口行债券指数(018074)资产负债表 |
报告期 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
资产 |
银行存款 |
1,665,448 |
1,605,473 |
结算备付金 |
- |
- |
存出保证金 |
- |
- |
交易性金融资产 |
5,501,668,907 |
5,579,966,222 |
其中:股票投资 |
- |
- |
基金投资 |
- |
- |
债券投资 |
5,501,668,907 |
5,579,966,222 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
- |
应收利息 |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
应收申购款 |
50 |
299,997,000 |
其他资产 |
- |
- |
资产总计 |
5,503,334,405 |
5,881,568,695 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
1,334,507,225 |
677,518,865 |
应付证券清算款 |
- |
- |
应付赎回款 |
- |
- |
应付管理人报酬 |
517,799 |
622,786 |
应付托管费 |
172,600 |
207,595 |
应付销售服务费 |
- |
- |
应付交易费用 |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
其他负债 |
171,804 |
223,165 |
负债合计 |
1,335,369,427 |
678,572,412 |
所有者权益 |
实收基金 |
4,052,446,901 |
5,144,043,315 |
未分配利润 |
115,518,077 |
58,952,968 |
所有者权益合计 |
4,167,964,978 |
5,202,996,283 |
负债和所有者权益总计 |
5,503,334,405 |
5,881,568,695 |
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