基金经理：
| 单位净值:0.9573 | 净值增长率:-0.72% | 净值增长率:-0.72% | 累计净值:0.9573 | 截止日期:2024/7/24 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.06亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)银河成长远航混合C(018070)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/7/24 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 2,625,610 | 875,684 | 3,830,050 | |
| 结算备付金 | 270 | 4,900 | 11,974 | |
| 存出保证金 | 1,807 | 1,942 | 960 | |
| 交易性金融资产 | - | 5,401,368 | 5,039,944 | |
| 其中：股票投资 | - | 5,401,368 | 5,039,944 | |
| 基金投资 | - | - | - | |
| 债券投资 | - | - | - | |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | |
| 衍生金融资产 | - | - | - | |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | |
| 应收证券清算款 | 3,897,987 | - | - | |
| 应收利息 | - | - | - | |
| 应收股利 | - | - | - | |
| 应收申购款 | - | - | - | |
| 其他资产 | - | - | - | |
| 资产总计 | 6,525,673 | 6,283,895 | 8,882,928 | |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | |
| 交易性金融负债 | - | - | - | |
| 衍生金融负债 | - | - | - | |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | |
| 应付证券清算款 | - | 75 | 61,063 | |
| 应付赎回款 | - | 459 | 10,016 | |
| 应付管理人报酬 | 5,903 | 6,546 | 8,902 | |
| 应付托管费 | 984 | 1,091 | 1,484 | |
| 应付销售服务费 | 2,823 | 3,101 | 4,183 | |
| 应付交易费用 | - | - | - | |
| 应交税费 | - | - | - | |
| 应付利息 | - | - | - | |
| 应付利润 | - | - | - | |
| 其他负债 | 16,748 | 17,954 | 71,312 | |
| 负债合计 | 26,457 | 29,226 | 156,959 | |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 6,786,886 | 6,787,051 | 8,825,063 | |
| 未分配利润 | -287,671 | -532,382 | -99,095 | |
| 所有者权益合计 | 6,499,216 | 6,254,669 | 8,725,969 | |
| 负债和所有者权益总计 | 6,525,673 | 6,283,895 | 8,882,928 | |
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