单位(元)银河成长远航混合C(018070)资产负债表 |
报告期 |
2024/7/24 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
资产 |
银行存款 |
2,625,610 |
875,684 |
3,830,050 |
结算备付金 |
270 |
4,900 |
11,974 |
存出保证金 |
1,807 |
1,942 |
960 |
交易性金融资产 |
- |
5,401,368 |
5,039,944 |
其中:股票投资 |
- |
5,401,368 |
5,039,944 |
基金投资 |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
- |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
3,897,987 |
- |
- |
应收利息 |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
应收申购款 |
- |
- |
- |
其他资产 |
- |
- |
- |
资产总计 |
6,525,673 |
6,283,895 |
8,882,928 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
75 |
61,063 |
应付赎回款 |
- |
459 |
10,016 |
应付管理人报酬 |
5,903 |
6,546 |
8,902 |
应付托管费 |
984 |
1,091 |
1,484 |
应付销售服务费 |
2,823 |
3,101 |
4,183 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
其他负债 |
16,748 |
17,954 |
71,312 |
负债合计 |
26,457 |
29,226 |
156,959 |
所有者权益 |
实收基金 |
6,786,886 |
6,787,051 |
8,825,063 |
未分配利润 |
-287,671 |
-532,382 |
-99,095 |
所有者权益合计 |
6,499,216 |
6,254,669 |
8,725,969 |
负债和所有者权益总计 |
6,525,673 |
6,283,895 |
8,882,928 |
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