单位(元)天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A(018043)资产负债表 |
| 报告期 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
190,432,774 |
16,352,183 |
22,960,793 |
| 结算备付金 |
5,670,385 |
- |
1,008 |
| 存出保证金 |
4,336,212 |
20 |
19 |
| 交易性金融资产 |
1,730,972,294 |
198,233,636 |
96,634,826 |
| 其中：股票投资 |
1,730,972,294 |
198,233,636 |
96,634,826 |
| 基金投资 |
- |
- |
- |
| 债券投资 |
- |
- |
- |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
- |
- |
| 应收利息 |
- |
- |
- |
| 应收股利 |
200,332 |
152,880 |
9,557 |
| 应收申购款 |
102,825,603 |
7,230,836 |
3,881,977 |
| 其他资产 |
- |
- |
- |
| 资产总计 |
2,034,437,600 |
221,969,555 |
123,488,180 |
| 负债 |
| 短期借款 |
- |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
| 应付证券清算款 |
38,873,271 |
3,336,179 |
642,592 |
| 应付赎回款 |
99,434,617 |
9,846,193 |
21,201,445 |
| 应付管理人报酬 |
638,701 |
74,943 |
33,930 |
| 应付托管费 |
127,740 |
14,989 |
6,786 |
| 应付销售服务费 |
192,545 |
19,965 |
11,052 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
- |
| 应交税费 |
111,628 |
- |
1,043 |
| 应付利息 |
- |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
- |
| 其他负债 |
112,711 |
62,862 |
19,594 |
| 负债合计 |
139,491,214 |
13,355,131 |
21,916,442 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
1,287,274,039 |
160,107,554 |
83,892,774 |
| 未分配利润 |
607,672,348 |
48,506,870 |
17,678,964 |
| 所有者权益合计 |
1,894,946,387 |
208,614,424 |
101,571,738 |
| 负债和所有者权益总计 |
2,034,437,600 |
221,969,555 |
123,488,180 |
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