基金经理：朱碧莹
| 单位净值:1.0439 | 净值增长率:0.69% | 累计净值:1.0439 | 截止日期:2026/9/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.14亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国泰国证绿色电力ETF发起联接C(018035)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 10,146,539 | 3,301,983 | 6,116,344 | 1,746,200 |
| 结算备付金 | 95,318 | 67,039 | 102,742 | 4,457 |
| 存出保证金 | 76,523 | 41,550 | 76,622 | 12,852 |
| 交易性金融资产 | 143,980,234 | 62,447,759 | 69,970,662 | 24,764,319 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | 143,980,234 | 61,032,142 | 68,159,410 | 23,347,606 |
| 债券投资 | - | 1,415,617 | 1,811,253 | 1,416,713 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 2,099,245 | 1,201,588 | 1,302,826 | 267,076 |
| 其他资产 | 155,504 | 40,356 | - | 74,083 |
| 资产总计 | 156,553,364 | 67,100,275 | 77,569,197 | 26,868,989 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | 575,097 | 218,309 | - |
| 应付赎回款 | 4,550,321 | 1,513,373 | 4,513,188 | 1,524,009 |
| 应付管理人报酬 | 3,675 | 1,660 | 2,100 | 1,458 |
| 应付托管费 | 735 | 332 | 420 | 292 |
| 应付销售服务费 | 20,458 | 7,346 | 9,998 | 2,569 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | 598 | 5,347 | 1,408 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 55,756 | 29,134 | 14,711 | 11,597 |
| 负债合计 | 4,630,944 | 2,127,540 | 4,764,073 | 1,541,333 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 145,903,715 | 61,679,657 | 70,480,000 | 24,084,935 |
| 未分配利润 | 6,018,705 | 3,293,078 | 2,325,125 | 1,242,720 |
| 所有者权益合计 | 151,922,420 | 64,972,735 | 72,805,124 | 25,327,655 |
| 负债和所有者权益总计 | 156,553,364 | 67,100,275 | 77,569,197 | 26,868,989 |
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