基金经理：朱碧莹
| 单位净值:1.1396 | 净值增长率:-0.44% | 净值增长率:-0.44% | 累计净值:1.1396 | 截止日期:2025/11/13 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.19亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国泰国证绿色电力ETF发起联接A(018034)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 6,116,344 | 1,746,200 | 1,460,576 | 272,701 |
| 结算备付金 | 102,742 | 4,457 | 47,831 | 2,532 |
| 存出保证金 | 76,622 | 12,852 | 4,644 | 355 |
| 交易性金融资产 | 69,970,662 | 24,764,319 | 28,734,979 | 10,080,905 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | 68,159,410 | 23,347,606 | 27,217,589 | 9,572,663 |
| 债券投资 | 1,811,253 | 1,416,713 | 1,517,390 | 508,242 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | 170,507 | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 1,302,826 | 267,076 | 274,608 | 203,464 |
| 其他资产 | - | 74,083 | 69,794 | - |
| 资产总计 | 77,569,197 | 26,868,989 | 30,762,939 | 10,559,957 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 218,309 | - | - | 102,494 |
| 应付赎回款 | 4,513,188 | 1,524,009 | 1,853,362 | 66,818 |
| 应付管理人报酬 | 2,100 | 1,458 | 877 | 273 |
| 应付托管费 | 420 | 292 | 175 | 55 |
| 应付销售服务费 | 9,998 | 2,569 | 1,293 | 72 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 5,347 | 1,408 | 657 | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 14,711 | 11,597 | 5,888 | 109,000 |
| 负债合计 | 4,764,073 | 1,541,333 | 1,862,252 | 278,712 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 70,480,000 | 24,084,935 | 27,151,143 | 10,902,784 |
| 未分配利润 | 2,325,125 | 1,242,720 | 1,749,544 | -621,539 |
| 所有者权益合计 | 72,805,124 | 25,327,655 | 28,900,687 | 10,281,245 |
| 负债和所有者权益总计 | 77,569,197 | 26,868,989 | 30,762,939 | 10,559,957 |
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