基金经理：
| 单位净值:1.0759 | 净值增长率:0.82% | 累计净值:1.0759 | 截止日期:2026/3/24 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.06亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)泓德新能源产业混合发起式C(018030)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/3/24 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 5,839,235 | 5,250,561 | 994,982 | 591,545 |
| 结算备付金 | 70,402 | 97,246 | 25,461 | 16,987 |
| 存出保证金 | 9,132 | 7,261 | 2,576 | 1,541 |
| 交易性金融资产 | 15,592,520 | 19,277,569 | 7,422,182 | 6,978,458 |
| 其中：股票投资 | 15,592,520 | 19,277,569 | 7,422,182 | 6,978,458 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | 137,786 | 32,051 | 230 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 21,511,289 | 24,770,423 | 8,477,252 | 7,588,760 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | 402 |
| 应付赎回款 | 729,059 | 507,382 | 67,951 | 6,145 |
| 应付管理人报酬 | 19,232 | 25,473 | 8,037 | 8,035 |
| 应付托管费 | 3,205 | 4,246 | 1,340 | 1,339 |
| 应付销售服务费 | 2,012 | 3,704 | 234 | 197 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 16,571 | 26,787 | 35,124 | 26,485 |
| 负债合计 | 770,079 | 567,592 | 112,686 | 42,604 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 19,116,104 | 23,873,827 | 11,568,636 | 11,102,434 |
| 未分配利润 | 1,625,107 | 329,004 | -3,204,070 | -3,556,278 |
| 所有者权益合计 | 20,741,211 | 24,202,831 | 8,364,566 | 7,546,157 |
| 负债和所有者权益总计 | 21,511,289 | 24,770,423 | 8,477,252 | 7,588,760 |
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