单位(元)广发优质生活混合C(018004)资产负债表 |
报告期 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
资产 |
银行存款 |
84,546,068 |
172,798,599 |
118,737,583 |
结算备付金 |
1,131,261 |
968,957 |
1,827,323 |
存出保证金 |
171,663 |
155,769 |
176,476 |
交易性金融资产 |
573,849,022 |
593,000,602 |
797,380,925 |
其中:股票投资 |
571,404,645 |
593,000,602 |
795,436,397 |
基金投资 |
- |
- |
- |
债券投资 |
2,444,377 |
- |
1,944,527 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
6,193,629 |
- |
- |
应收利息 |
- |
- |
- |
应收股利 |
621,951 |
- |
- |
应收申购款 |
53,060 |
98,956 |
296,932 |
其他资产 |
- |
- |
- |
资产总计 |
666,566,654 |
767,022,882 |
918,419,238 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
21 |
15,759,231 |
19,767,081 |
应付赎回款 |
436,419 |
867,895 |
214,586 |
应付管理人报酬 |
684,058 |
763,268 |
1,118,535 |
应付托管费 |
114,010 |
127,211 |
186,423 |
应付销售服务费 |
105 |
96 |
2,329 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
其他负债 |
911,345 |
473,370 |
1,175,021 |
负债合计 |
2,145,956 |
17,991,071 |
22,463,973 |
所有者权益 |
实收基金 |
571,165,577 |
605,081,753 |
640,322,105 |
未分配利润 |
93,255,121 |
143,950,059 |
255,633,160 |
所有者权益合计 |
664,420,698 |
749,031,811 |
895,955,265 |
负债和所有者权益总计 |
666,566,654 |
767,022,882 |
918,419,238 |
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