基金经理：王鹏
| 单位净值:1.4751 | 净值增长率:0.26% | 累计净值:1.4751 | 截止日期:2026/1/14 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.02亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)广发优质生活混合C(018004)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 84,143,109 | 94,487,141 | 84,546,068 | 172,798,599 |
| 结算备付金 | 15,233,570 | 1,733,124 | 1,131,261 | 968,957 |
| 存出保证金 | 308,864 | 317,215 | 171,663 | 155,769 |
| 交易性金融资产 | 729,842,182 | 576,604,150 | 573,849,022 | 593,000,602 |
| 其中：股票投资 | 729,842,182 | 573,563,848 | 571,404,645 | 593,000,602 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | 3,040,302 | 2,444,377 | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 42,026,511 | 3,042,252 | 6,193,629 | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | 621,951 | - |
| 应收申购款 | 260,295 | 51,466 | 53,060 | 98,956 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 871,814,531 | 676,235,349 | 666,566,654 | 767,022,882 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 17,847,360 | 3,678,588 | 21 | 15,759,231 |
| 应付赎回款 | 570,663 | 429,840 | 436,419 | 867,895 |
| 应付管理人报酬 | 864,347 | 687,972 | 684,058 | 763,268 |
| 应付托管费 | 144,058 | 114,662 | 114,010 | 127,211 |
| 应付销售服务费 | 321 | 108 | 105 | 96 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 633,496 | 797,631 | 911,345 | 473,370 |
| 负债合计 | 20,060,244 | 5,708,801 | 2,145,956 | 17,991,071 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 580,904,289 | 536,088,905 | 571,165,577 | 605,081,753 |
| 未分配利润 | 270,849,998 | 134,437,643 | 93,255,121 | 143,950,059 |
| 所有者权益合计 | 851,754,287 | 670,526,547 | 664,420,698 | 749,031,811 |
| 负债和所有者权益总计 | 871,814,531 | 676,235,349 | 666,566,654 | 767,022,882 |
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