基金经理：冯杰波
| 单位净值:0.6775 | 净值增长率:1.99% | 累计净值:0.6775 | 截止日期:2025/4/21 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.08亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)东财成长优选混合发起式A(017981)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 2,517,383 | 1,191,468 | 539,959 | 673,497 |
| 结算备付金 | - | - | - | - |
| 存出保证金 | - | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 9,265,334 | 15,740,663 | 9,478,023 | 10,320,205 |
| 其中：股票投资 | 9,265,334 | 15,740,663 | 9,478,023 | 10,320,205 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 109,763 | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | 19,291 | - | - |
| 应收申购款 | 449 | 3,945 | 105 | 5,415 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 11,892,929 | 16,955,367 | 10,018,087 | 10,999,116 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | 4,745 | - | - |
| 应付赎回款 | 13,923 | 113,399 | 3,329 | 112,444 |
| 应付管理人报酬 | 12,736 | 17,715 | 10,476 | 13,089 |
| 应付托管费 | 1,061 | 1,476 | 873 | 873 |
| 应付销售服务费 | 1,628 | 3,878 | 1,379 | 159 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 15,001 | 7,508 | 15,000 | 5,247 |
| 负债合计 | 44,349 | 148,722 | 31,057 | 131,812 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 17,180,372 | 26,234,259 | 14,101,831 | 11,313,569 |
| 未分配利润 | -5,331,792 | -9,427,614 | -4,114,800 | -446,264 |
| 所有者权益合计 | 11,848,581 | 16,806,645 | 9,987,030 | 10,867,305 |
| 负债和所有者权益总计 | 11,892,929 | 16,955,367 | 10,018,087 | 10,999,116 |
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