单位(元)东财成长优选混合发起式A(017981)资产负债表 |
报告期 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
资产 |
银行存款 |
1,191,468 |
539,959 |
673,497 |
结算备付金 |
- |
- |
- |
存出保证金 |
- |
- |
- |
交易性金融资产 |
15,740,663 |
9,478,023 |
10,320,205 |
其中:股票投资 |
15,740,663 |
9,478,023 |
10,320,205 |
基金投资 |
- |
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- |
债券投资 |
- |
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资产支持证券投资 |
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衍生金融资产 |
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买入返售金融资产 |
- |
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应收证券清算款 |
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应收利息 |
- |
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应收股利 |
19,291 |
- |
- |
应收申购款 |
3,945 |
105 |
5,415 |
其他资产 |
- |
- |
- |
资产总计 |
16,955,367 |
10,018,087 |
10,999,116 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
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衍生金融负债 |
- |
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卖出回购金融资产款 |
- |
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应付证券清算款 |
4,745 |
- |
- |
应付赎回款 |
113,399 |
3,329 |
112,444 |
应付管理人报酬 |
17,715 |
10,476 |
13,089 |
应付托管费 |
1,476 |
873 |
873 |
应付销售服务费 |
3,878 |
1,379 |
159 |
应付交易费用 |
- |
- |
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应交税费 |
- |
- |
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应付利息 |
- |
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应付利润 |
- |
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其他负债 |
7,508 |
15,000 |
5,247 |
负债合计 |
148,722 |
31,057 |
131,812 |
所有者权益 |
实收基金 |
26,234,259 |
14,101,831 |
11,313,569 |
未分配利润 |
-9,427,614 |
-4,114,800 |
-446,264 |
所有者权益合计 |
16,806,645 |
9,987,030 |
10,867,305 |
负债和所有者权益总计 |
16,955,367 |
10,018,087 |
10,999,116 |
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