基金经理：杨珂
| 单位净值:1.0661 | 净值增长率:-4.68% | 净值增长率:-4.68% | 累计净值:1.0661 | 截止日期:2026/7/16 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.46亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)信澳优享生活混合A(017977)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 86,921,731 | 68,647,615 | 104,051,707 | 52,797,416 |
| 结算备付金 | - | - | - | - |
| 存出保证金 | - | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 629,111,337 | 687,944,620 | 690,811,656 | 769,269,675 |
| 其中：股票投资 | 629,111,337 | 687,944,620 | 690,811,656 | 769,269,675 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | 90,000,000 |
| 应收证券清算款 | - | 22,760,924 | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 847,501 | 695,554 | - | - |
| 应收申购款 | 10,825,648 | 883,586 | 72,457 | 54,152 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 727,706,217 | 780,932,298 | 794,935,821 | 912,121,243 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 18,090,745 | - | 11,461,563 | - |
| 应付赎回款 | 2,357,331 | 14,968,011 | 3,191,034 | 2,547,221 |
| 应付管理人报酬 | 674,418 | 832,527 | 824,220 | 928,976 |
| 应付托管费 | 112,403 | 138,754 | 137,370 | 154,829 |
| 应付销售服务费 | 260,646 | 253,638 | 203,575 | 226,816 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 190,090 | 102,518 | 189,718 | 108,380 |
| 负债合计 | 21,685,633 | 16,295,448 | 16,007,478 | 3,966,223 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 678,373,426 | 682,910,434 | 1,033,414,214 | 1,171,255,242 |
| 未分配利润 | 27,647,158 | 81,726,415 | -254,485,872 | -263,100,222 |
| 所有者权益合计 | 706,020,584 | 764,636,850 | 778,928,342 | 908,155,020 |
| 负债和所有者权益总计 | 727,706,217 | 780,932,298 | 794,935,821 | 912,121,243 |
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