单位(元)华富竞争力优选混合C(017966)资产负债表 |
| 报告期 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
15,329,250 |
90,656,590 |
86,730,107 |
| 结算备付金 |
183,141 |
558,589 |
1,437,482 |
| 存出保证金 |
100,440 |
196,085 |
233,835 |
| 交易性金融资产 |
205,245,462 |
484,840,247 |
1,076,467,843 |
| 其中：股票投资 |
193,429,825 |
454,918,464 |
1,007,315,884 |
| 基金投资 |
- |
- |
- |
| 债券投资 |
11,815,637 |
29,921,783 |
69,151,959 |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
5,724,830 |
3,595,624 |
| 应收利息 |
- |
- |
- |
| 应收股利 |
- |
- |
- |
| 应收申购款 |
27,016 |
16,749 |
20,498 |
| 其他资产 |
- |
- |
- |
| 资产总计 |
220,885,309 |
581,993,090 |
1,168,485,390 |
| 负债 |
| 短期借款 |
- |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
| 应付证券清算款 |
2,438,992 |
2,725 |
8,401,481 |
| 应付赎回款 |
29,052 |
67,393,409 |
33,395 |
| 应付管理人报酬 |
217,839 |
603,518 |
1,429,691 |
| 应付托管费 |
36,307 |
100,586 |
238,282 |
| 应付销售服务费 |
174 |
8,733 |
10,263 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
- |
| 应交税费 |
246 |
141 |
755 |
| 应付利息 |
- |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
- |
| 其他负债 |
298,639 |
901,666 |
1,345,039 |
| 负债合计 |
3,021,250 |
69,010,778 |
11,458,905 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
149,408,899 |
303,649,114 |
557,659,851 |
| 未分配利润 |
68,455,161 |
209,333,198 |
599,366,634 |
| 所有者权益合计 |
217,864,060 |
512,982,312 |
1,157,026,485 |
| 负债和所有者权益总计 |
220,885,309 |
581,993,090 |
1,168,485,390 |
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