基金经理：过蓓蓓
| 单位净值:1.3955 | 净值增长率:2.24% | 累计净值:1.3955 | 截止日期:2026/6/4 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.01亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现汇(017951)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 30,770,882 | 23,578,349 | 19,230,941 | 12,130,664 |
| 结算备付金 | 129,167 | 870,742 | 297,993 | 2,504 |
| 存出保证金 | 45,788 | 59,562 | 27,083 | 66,320 |
| 交易性金融资产 | 434,711,447 | 348,846,337 | 294,467,741 | 207,410,419 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | 433,599,706 | 345,923,054 | 292,157,672 | 207,410,419 |
| 债券投资 | 1,111,741 | 2,923,283 | 2,310,069 | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | 341,736 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 4,509,575 | 7,310,687 | - | 8,700,594 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 470,166,859 | 380,665,678 | 314,023,758 | 228,652,236 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 10,719,056 | 10,932,973 | 3,539,501 | 12,690,355 |
| 应付管理人报酬 | 11,634 | 9,503 | 7,912 | 4,340 |
| 应付托管费 | 3,490 | 2,851 | 2,374 | 1,302 |
| 应付销售服务费 | 46,937 | 44,978 | 31,496 | 20,818 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 75,017 | - | 9,920 | 13,597 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 165,000 | 81,823 | 155,000 | 62,158 |
| 负债合计 | 11,021,134 | 11,072,128 | 3,746,203 | 12,792,570 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 335,172,548 | 349,768,906 | 286,235,006 | 188,920,658 |
| 未分配利润 | 123,973,177 | 19,824,645 | 24,042,549 | 26,939,008 |
| 所有者权益合计 | 459,145,725 | 369,593,551 | 310,277,555 | 215,859,667 |
| 负债和所有者权益总计 | 470,166,859 | 380,665,678 | 314,023,758 | 228,652,236 |
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