基金经理：李轩
| 单位净值:1.2607 | 净值增长率:-0.86% | 净值增长率:-0.86% | 累计净值:1.2807 | 截止日期:2026/5/18 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:4.61亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国投瑞银国家安全混合C(017941)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 178,729,311 | 227,747,539 | 172,605,094 | 140,495,813 |
| 结算备付金 | 2,750,199 | 5,160,437 | 3,421,931 | 3,585,875 |
| 存出保证金 | 420,915 | 397,992 | 345,185 | 224,944 |
| 交易性金融资产 | 2,886,058,736 | 4,036,395,889 | 3,100,536,057 | 2,463,006,454 |
| 其中：股票投资 | 2,886,058,736 | 4,036,395,889 | 3,095,440,501 | 2,463,006,454 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | 5,095,556 | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 14,981,995 | 19,968,195 | 4,994,875 | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 6,154,342 | 10,335,455 | 3,306,061 | 21,173,041 |
| 其他资产 | - | - | - | 86,252 |
| 资产总计 | 3,089,095,498 | 4,300,005,506 | 3,285,209,203 | 2,628,572,378 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | 19,425 | - | 4,951,640 |
| 应付赎回款 | 31,475,303 | 28,084,933 | 4,030,830 | 2,490,077 |
| 应付管理人报酬 | 3,253,099 | 3,800,901 | 3,308,157 | 2,614,623 |
| 应付托管费 | 542,183 | 633,483 | 551,359 | 435,770 |
| 应付销售服务费 | 424,620 | 754,744 | 382,082 | 82,761 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 1,472,224 | 1,328,945 | 1,512,973 | 1,629,125 |
| 负债合计 | 37,167,430 | 34,622,431 | 9,785,401 | 12,203,996 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 2,385,417,773 | 3,567,290,822 | 3,055,974,355 | 2,769,110,556 |
| 未分配利润 | 666,510,295 | 698,092,253 | 219,449,447 | -152,742,175 |
| 所有者权益合计 | 3,051,928,068 | 4,265,383,076 | 3,275,423,802 | 2,616,368,381 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,089,095,498 | 4,300,005,506 | 3,285,209,203 | 2,628,572,378 |
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