基金经理：崔宸龙
| 单位净值:1.5799 | 净值增长率:-1.63% | 净值增长率:-1.63% | 累计净值:1.5799 | 截止日期:2026/6/5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.36亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)前海开源沪港深新机遇混合C(017929)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 6,339,760 | 9,620,718 | 3,208,304 | 3,322,736 |
| 结算备付金 | 32 | 5,653 | 88,451 | 238,978 |
| 存出保证金 | 59,095 | 25,664 | 23,649 | 51,930 |
| 交易性金融资产 | 78,037,913 | 62,685,463 | 39,608,785 | 34,061,399 |
| 其中：股票投资 | 78,037,913 | 62,685,463 | 39,608,785 | 34,061,399 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 3,307,371 | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | 46,783 | - | 40,054 |
| 应收申购款 | 19,642 | 8,431 | 385,992 | 10,310 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 87,763,813 | 72,392,712 | 43,315,181 | 37,725,407 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 844,934 | 3,394,411 | 7 | 0 |
| 应付赎回款 | 1,872,135 | 1,100,935 | 106,393 | 56,664 |
| 应付管理人报酬 | 42,331 | 33,505 | 21,545 | 21,938 |
| 应付托管费 | 7,055 | 5,584 | 3,591 | 3,656 |
| 应付销售服务费 | 11,977 | 11,064 | 5,375 | 2,189 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 61,487 | 43,558 | 42,940 | 162,514 |
| 负债合计 | 2,839,920 | 4,589,058 | 179,852 | 246,962 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 63,654,685 | 75,797,395 | 50,194,182 | 46,890,690 |
| 未分配利润 | 21,269,208 | -7,993,741 | -7,058,852 | -9,412,245 |
| 所有者权益合计 | 84,923,893 | 67,803,654 | 43,135,329 | 37,478,444 |
| 负债和所有者权益总计 | 87,763,813 | 72,392,712 | 43,315,181 | 37,725,407 |
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