基金经理：崔宸龙
| 单位净值:1.3410 | 净值增长率:1.23% | 累计净值:1.3410 | 截止日期:2025/11/13 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.35亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)前海开源沪港深新机遇混合C(017929)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 9,620,718 | 3,208,304 | 3,322,736 | 2,650,002 |
| 结算备付金 | 5,653 | 88,451 | 238,978 | 192,108 |
| 存出保证金 | 25,664 | 23,649 | 51,930 | 21,158 |
| 交易性金融资产 | 62,685,463 | 39,608,785 | 34,061,399 | 33,746,434 |
| 其中：股票投资 | 62,685,463 | 39,608,785 | 34,061,399 | 33,746,434 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 46,783 | - | 40,054 | - |
| 应收申购款 | 8,431 | 385,992 | 10,310 | 84,845 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 72,392,712 | 43,315,181 | 37,725,407 | 36,694,548 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 3,394,411 | 7 | 0 | 1 |
| 应付赎回款 | 1,100,935 | 106,393 | 56,664 | 143,673 |
| 应付管理人报酬 | 33,505 | 21,545 | 21,938 | 18,904 |
| 应付托管费 | 5,584 | 3,591 | 3,656 | 3,151 |
| 应付销售服务费 | 11,064 | 5,375 | 2,189 | 1,775 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 43,558 | 42,940 | 162,514 | 103,804 |
| 负债合计 | 4,589,058 | 179,852 | 246,962 | 271,308 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 75,797,395 | 50,194,182 | 46,890,690 | 44,515,460 |
| 未分配利润 | -7,993,741 | -7,058,852 | -9,412,245 | -8,092,220 |
| 所有者权益合计 | 67,803,654 | 43,135,329 | 37,478,444 | 36,423,239 |
| 负债和所有者权益总计 | 72,392,712 | 43,315,181 | 37,725,407 | 36,694,548 |
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