基金经理：刘力
| 单位净值:1.5284 | 净值增长率:2.65% | 累计净值:1.5284 | 截止日期:2026/5/13 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.1亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华商新动力混合C(017927)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 54,692,723 | 8,709,917 | 6,017,911 | 12,633,778 |
| 结算备付金 | 324,902 | 389,904 | 483,538 | 392,552 |
| 存出保证金 | 53,222 | 101,431 | 80,038 | 55,920 |
| 交易性金融资产 | 134,838,812 | 95,267,441 | 79,353,026 | 103,834,444 |
| 其中：股票投资 | 134,838,812 | 95,267,441 | 79,353,026 | 103,834,444 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | 139,125 | 953,139 | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 77,445 | 11,563 | 510,861 | 2,523 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 189,987,105 | 104,619,380 | 87,398,514 | 116,919,215 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 25,819,355 | 1,306,651 | - | 3,128,061 |
| 应付赎回款 | 732,574 | 482,179 | 111,469 | 25,990 |
| 应付管理人报酬 | 115,196 | 96,029 | 104,908 | 104,719 |
| 应付托管费 | 19,199 | 16,005 | 17,485 | 17,453 |
| 应付销售服务费 | 15,051 | 4,846 | 1,679 | 9,111 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 297,060 | 233,249 | 242,939 | 392,370 |
| 负债合计 | 26,998,436 | 2,138,959 | 478,480 | 3,677,704 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 157,683,291 | 133,299,272 | 122,248,366 | 194,465,561 |
| 未分配利润 | 5,305,378 | -30,818,852 | -35,328,332 | -81,224,050 |
| 所有者权益合计 | 162,988,670 | 102,480,421 | 86,920,034 | 113,241,511 |
| 负债和所有者权益总计 | 189,987,105 | 104,619,380 | 87,398,514 | 116,919,215 |
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