基金经理：撒伟旭
| 单位净值:1.4730 | 净值增长率:0.68% | 累计净值:1.4730 | 截止日期:2026/9/15 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:4.91亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国寿安保成长优选股票C(017916)资产负债表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 104,592,609 | 57,229,744 | 68,142,525 | 50,745,470 |
| 结算备付金 | 2,999,306 | 687,344 | 468,621 | 735,434 |
| 存出保证金 | 295,555 | 150,937 | 184,846 | 191,121 |
| 交易性金融资产 | 1,062,145,687 | 604,942,884 | 569,084,926 | 665,371,468 |
| 其中：股票投资 | 1,062,145,687 | 604,942,884 | 566,236,490 | 665,371,468 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | 2,848,436 | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 29,103,132 | - | - | 998,591 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 520,183 | 17,551 | 21,887 | 899 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 1,199,656,471 | 663,028,460 | 637,902,804 | 718,042,984 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | 1,008,827 |
| 应付赎回款 | 3,876,166 | 375,836 | 64,276 | 6,618 |
| 应付管理人报酬 | 965,774 | 652,362 | 593,379 | 748,495 |
| 应付托管费 | 160,962 | 108,727 | 98,896 | 124,749 |
| 应付销售服务费 | 161,864 | 40,761 | 61,711 | 67,493 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | 181 | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 1,499,255 | 690,266 | 1,413,190 | 604,694 |
| 负债合计 | 6,664,021 | 1,867,952 | 2,231,633 | 2,560,876 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 522,749,707 | 468,937,869 | 628,773,114 | 712,801,825 |
| 未分配利润 | 670,242,743 | 192,222,639 | 6,898,057 | 2,680,283 |
| 所有者权益合计 | 1,192,992,451 | 661,160,507 | 635,671,171 | 715,482,108 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,199,656,471 | 663,028,460 | 637,902,804 | 718,042,984 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。