基金经理：刘昇
| 单位净值:1.5160 | 净值增长率:-0.56% | 净值增长率:-0.56% | 累计净值:1.5160 | 截止日期:2026/8/11 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:9.49亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)汇添富新能源精选混合发起式A(017876)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 20,809,319 | 6,885,455 | 14,955,463 | 16,416,744 |
| 结算备付金 | 1,478,200 | 11,404,073 | 394,031 | 158,817 |
| 存出保证金 | 147,142 | 41,619 | 66,508 | 82,921 |
| 交易性金融资产 | 269,687,804 | 98,601,103 | 123,171,474 | 148,752,399 |
| 其中：股票投资 | 269,254,196 | 98,601,103 | 123,171,474 | 146,801,483 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 433,608 | - | - | 1,950,916 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 21,470,318 | - | 3,624,442 | 3,784,630 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 240 | 194,412 | - | 1,792,721 |
| 应收申购款 | 20,242,933 | 13,135 | 12,457 | 36,196 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 333,835,957 | 117,139,797 | 142,224,376 | 171,024,429 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 14,641,002 | 1,117,369 | - | 3,008,475 |
| 应付赎回款 | 1,911,870 | 82,433 | 3,257 | 142,407 |
| 应付管理人报酬 | 278,836 | 115,207 | 152,664 | 175,467 |
| 应付托管费 | 46,473 | 19,201 | 25,444 | 29,244 |
| 应付销售服务费 | 59,667 | 8,553 | 16,339 | 17,987 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 0 | - | - | 1 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 446,659 | 162,315 | 346,211 | 251,515 |
| 负债合计 | 17,384,506 | 1,505,078 | 543,915 | 3,625,097 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 269,111,663 | 147,511,681 | 180,679,934 | 204,452,443 |
| 未分配利润 | 47,339,788 | -31,876,963 | -38,999,473 | -37,053,110 |
| 所有者权益合计 | 316,451,451 | 115,634,719 | 141,680,461 | 167,399,333 |
| 负债和所有者权益总计 | 333,835,957 | 117,139,797 | 142,224,376 | 171,024,429 |
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