基金经理：张韡
| 单位净值:1.2850 | 净值增长率:-1.68% | 净值增长率:-1.68% | 累计净值:1.2850 | 截止日期:2026/5/13 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.62亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)汇添富香港优势精选混合(QDII)C(017873)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 48,190,436 | 16,248,022 | 22,828,045 | 55,012,036 |
| 结算备付金 | - | - | - | - |
| 存出保证金 | - | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 271,324,513 | 206,820,497 | 200,129,450 | 270,365,008 |
| 其中：股票投资 | 271,324,513 | 206,820,497 | 200,129,450 | 270,365,008 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 2,509,813 | - | 3,125,403 | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | 147,217 | - | 476,861 |
| 应收申购款 | 44,339,960 | - | - | 382,818 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 366,364,723 | 223,215,736 | 226,082,897 | 326,236,724 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 28 | 655,355 | 1 | 5,104,220 |
| 应付赎回款 | 4,393,325 | 2,826,453 | 1,412,878 | 1,194,339 |
| 应付管理人报酬 | 350,549 | 234,377 | 323,942 | 430,398 |
| 应付托管费 | 58,425 | 39,063 | 60,739 | 80,700 |
| 应付销售服务费 | 60,852 | 9,450 | 10,942 | 13,736 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 192,904 | 82,046 | 175,246 | 92,990 |
| 负债合计 | 5,056,084 | 3,846,744 | 1,983,748 | 6,916,382 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 284,904,238 | 196,605,309 | 374,749,599 | 551,095,943 |
| 未分配利润 | 76,404,401 | 22,763,683 | -150,650,450 | -231,775,601 |
| 所有者权益合计 | 361,308,639 | 219,368,992 | 224,099,149 | 319,320,342 |
| 负债和所有者权益总计 | 366,364,723 | 223,215,736 | 226,082,897 | 326,236,724 |
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