基金经理：单宽之
| 单位净值:1.1709 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:1.1709 | 截止日期:2026/8/14 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.05亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华夏中证石化产业ETF发起式联接A(017855)资产负债表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 5,533,585 | 957,559 | 1,174,530 | 1,017,926 |
| 结算备付金 | 161,132 | - | 10,315 | 11,122 |
| 存出保证金 | 28,116 | 5,947 | 3,033 | 2,289 |
| 交易性金融资产 | 172,105,075 | 15,473,960 | 19,235,374 | 15,280,569 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | 166,773,412 | 15,473,960 | 19,235,374 | 15,280,569 |
| 债券投资 | 5,331,663 | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 3,601,722 | 134,450 | 527,078 | 113,722 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 181,429,630 | 16,571,916 | 20,950,330 | 16,425,628 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 1,600,245 | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 2,888,982 | - | 373,786 | - |
| 应付赎回款 | 1,367,320 | 276,811 | 160,875 | 214,649 |
| 应付管理人报酬 | 3,837 | 341 | 403 | 382 |
| 应付托管费 | 767 | 68 | 81 | 76 |
| 应付销售服务费 | 6,921 | 1,041 | 1,161 | 1,200 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 44 | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 9,175 | 3,917 | 7,948 | 49,891 |
| 负债合计 | 5,877,292 | 282,178 | 544,253 | 266,198 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 151,249,388 | 18,678,673 | 22,691,578 | 17,907,604 |
| 未分配利润 | 24,302,951 | -2,388,935 | -2,285,501 | -1,748,175 |
| 所有者权益合计 | 175,552,339 | 16,289,738 | 20,406,077 | 16,159,429 |
| 负债和所有者权益总计 | 181,429,630 | 16,571,916 | 20,950,330 | 16,425,628 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。