基金经理：张湛
| 单位净值:1.1091 | 净值增长率:0.74% | 累计净值:1.1091 | 截止日期:2024/12/6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.01亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式C(017854)资产负债表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 12,040,074 | 7,185,538 | 6,218,093 | |
| 结算备付金 | 121,707 | 130,108 | 93,281 | |
| 存出保证金 | 39,310 | 29,586 | 14,855 | |
| 交易性金融资产 | 166,953,020 | 125,100,076 | 96,332,093 | |
| 其中：股票投资 | - | - | - | |
| 基金投资 | 166,953,020 | 125,100,076 | 96,332,093 | |
| 债券投资 | - | - | - | |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | |
| 衍生金融资产 | - | - | - | |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | |
| 应收证券清算款 | - | - | - | |
| 应收利息 | - | - | - | |
| 应收股利 | - | - | - | |
| 应收申购款 | 2,668,681 | 3,018,750 | 5,640,356 | |
| 其他资产 | - | 99,981 | - | |
| 资产总计 | 181,822,792 | 135,564,039 | 108,298,678 | |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | |
| 交易性金融负债 | - | - | - | |
| 衍生金融负债 | - | - | - | |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | |
| 应付证券清算款 | 331,411 | 959,713 | 1,191,028 | |
| 应付赎回款 | 3,881,877 | 1,141,760 | 3,974,943 | |
| 应付管理人报酬 | 1,264 | 951 | 889 | |
| 应付托管费 | 421 | 317 | 296 | |
| 应付销售服务费 | 27,386 | 17,477 | 14,082 | |
| 应付交易费用 | - | - | - | |
| 应交税费 | - | - | 12,839 | |
| 应付利息 | - | - | - | |
| 应付利润 | - | - | - | |
| 其他负债 | 70,430 | 25,616 | 9,620 | |
| 负债合计 | 4,312,790 | 2,145,834 | 5,203,697 | |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 218,864,473 | 149,243,803 | 88,777,237 | |
| 未分配利润 | -41,354,471 | -15,825,598 | 14,317,744 | |
| 所有者权益合计 | 177,510,002 | 133,418,205 | 103,094,981 | |
| 负债和所有者权益总计 | 181,822,792 | 135,564,039 | 108,298,678 | |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。