单位(元)易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式C(017854)资产负债表 |
报告期 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
资产 |
银行存款 |
12,040,074 |
7,185,538 |
6,218,093 |
结算备付金 |
121,707 |
130,108 |
93,281 |
存出保证金 |
39,310 |
29,586 |
14,855 |
交易性金融资产 |
166,953,020 |
125,100,076 |
96,332,093 |
其中:股票投资 |
- |
- |
- |
基金投资 |
166,953,020 |
125,100,076 |
96,332,093 |
债券投资 |
- |
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资产支持证券投资 |
- |
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衍生金融资产 |
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买入返售金融资产 |
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应收证券清算款 |
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应收利息 |
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应收股利 |
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应收申购款 |
2,668,681 |
3,018,750 |
5,640,356 |
其他资产 |
- |
99,981 |
- |
资产总计 |
181,822,792 |
135,564,039 |
108,298,678 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
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应付证券清算款 |
331,411 |
959,713 |
1,191,028 |
应付赎回款 |
3,881,877 |
1,141,760 |
3,974,943 |
应付管理人报酬 |
1,264 |
951 |
889 |
应付托管费 |
421 |
317 |
296 |
应付销售服务费 |
27,386 |
17,477 |
14,082 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
12,839 |
应付利息 |
- |
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- |
应付利润 |
- |
- |
- |
其他负债 |
70,430 |
25,616 |
9,620 |
负债合计 |
4,312,790 |
2,145,834 |
5,203,697 |
所有者权益 |
实收基金 |
218,864,473 |
149,243,803 |
88,777,237 |
未分配利润 |
-41,354,471 |
-15,825,598 |
14,317,744 |
所有者权益合计 |
177,510,002 |
133,418,205 |
103,094,981 |
负债和所有者权益总计 |
181,822,792 |
135,564,039 |
108,298,678 |
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