基金经理：张明烨
| 单位净值:2.1041 | 净值增长率:-0.53% | 净值增长率:-0.53% | 累计净值:2.1041 | 截止日期:2026/9/4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:8.41亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)信澳匠心回报混合C(017836)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 376,007,241 | 146,052,666 | 10,052,388 | 11,572,464 |
| 结算备付金 | 9,225,887 | 22,780,424 | 569,649 | 45,137 |
| 存出保证金 | 861,499 | 529,627 | 41,533 | 7,572 |
| 交易性金融资产 | 1,041,876,335 | 1,271,148,150 | 112,939,874 | 13,191,607 |
| 其中：股票投资 | 1,041,876,335 | 1,245,854,717 | 112,939,874 | 13,191,607 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | 25,293,433 | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 11,654,742 | - | 2,294,426 | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 2,098,976 | - | 59,929 | - |
| 应收申购款 | 1,286,457 | 14,233,214 | 2,197,709 | 16,882 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 1,443,011,138 | 1,454,744,081 | 128,155,508 | 24,833,662 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 14,481,235 | 42,219,763 | 1,220,211 | 4,442,231 |
| 应付赎回款 | 30,562,806 | 24,445,671 | 4,501,355 | 82,293 |
| 应付管理人报酬 | 1,345,239 | 1,058,338 | 88,763 | 10,382 |
| 应付托管费 | 224,206 | 176,390 | 14,794 | 1,730 |
| 应付销售服务费 | 445,115 | 420,495 | 27,395 | 3,846 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 4 | 5 | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 2,264,384 | 1,419,535 | 203,959 | 21,186 |
| 负债合计 | 49,322,989 | 69,740,197 | 6,056,476 | 4,561,668 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 601,164,348 | 667,333,039 | 77,968,042 | 18,762,307 |
| 未分配利润 | 792,523,801 | 717,670,845 | 44,130,989 | 1,509,687 |
| 所有者权益合计 | 1,393,688,149 | 1,385,003,884 | 122,099,032 | 20,271,994 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,443,011,138 | 1,454,744,081 | 128,155,508 | 24,833,662 |
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