基金经理：童兰
| 单位净值:1.2562 | 净值增长率:0.81% | 累计净值:1.2562 | 截止日期:2025/11/13 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:19.19亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)兴证全球欣越混合A(017826)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 38,442,016 | 14,231,206 | 28,538,772 | 7,048,813 |
| 结算备付金 | 729,979,605 | 354,769,299 | 316,999,755 | 201,589,561 |
| 存出保证金 | - | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 2,439,887,587 | 821,954,421 | 568,771,374 | 455,014,719 |
| 其中：股票投资 | 2,439,887,587 | 821,954,421 | 568,771,374 | 455,014,719 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 6,309,819 | - | 3,077,416 | - |
| 应收申购款 | - | 7,330,744 | 8,019,821 | 87,459 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 3,214,619,028 | 1,198,285,670 | 925,407,139 | 663,740,553 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | 317,349 | 1,892,473 | - |
| 应付赎回款 | 5,433,496 | 3,588,901 | 955,512 | 1,542,946 |
| 应付管理人报酬 | 3,245,810 | 1,205,412 | 872,001 | 680,362 |
| 应付托管费 | 540,968 | 200,902 | 145,333 | 113,394 |
| 应付销售服务费 | 273,867 | 191,859 | 131,920 | 103,415 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 95,178 | 174,840 | 85,244 | 156,419 |
| 负债合计 | 9,589,320 | 5,679,263 | 4,082,484 | 2,596,536 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 2,790,098,131 | 1,075,955,428 | 915,566,528 | 713,295,254 |
| 未分配利润 | 414,931,577 | 116,650,979 | 5,758,127 | -52,151,236 |
| 所有者权益合计 | 3,205,029,708 | 1,192,606,407 | 921,324,655 | 661,144,017 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,214,619,028 | 1,198,285,670 | 925,407,139 | 663,740,553 |
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