基金经理：夏莹莹
| 单位净值:1.0941 | 净值增长率:0.17% | 累计净值:1.0941 | 截止日期:2025/7/4 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.02亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C(017823)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 687,614 | 2,091,009 | 6,910,868 | |
| 结算备付金 | 77,757 | 114,454 | 56,329 | |
| 存出保证金 | 46,937 | 58,710 | 52,713 | |
| 交易性金融资产 | 50,680,192 | 113,758,015 | 189,678,632 | |
| 其中：股票投资 | - | - | - | |
| 基金投资 | 47,927,757 | 107,867,447 | 179,076,570 | |
| 债券投资 | 2,752,436 | 5,890,567 | 10,602,062 | |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | |
| 衍生金融资产 | - | - | - | |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | |
| 应收证券清算款 | 199,812 | - | - | |
| 应收利息 | - | - | - | |
| 应收股利 | - | - | 60,000 | |
| 应收申购款 | 198 | - | 20 | |
| 其他资产 | - | - | - | |
| 资产总计 | 51,692,510 | 116,022,188 | 196,758,562 | |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | |
| 交易性金融负债 | - | - | - | |
| 衍生金融负债 | - | - | - | |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | |
| 应付证券清算款 | - | - | 2,282,841 | |
| 应付赎回款 | 2,103,399 | 921,523 | - | |
| 应付管理人报酬 | 32,290 | 78,139 | 140,551 | |
| 应付托管费 | 8,529 | 18,561 | 31,555 | |
| 应付销售服务费 | 1,026 | 2,274 | 3,364 | |
| 应付交易费用 | - | - | - | |
| 应交税费 | 422 | 16,993 | - | |
| 应付利息 | - | - | - | |
| 应付利润 | - | - | - | |
| 其他负债 | 135,000 | 84,535 | 30,000 | |
| 负债合计 | 2,280,665 | 1,122,025 | 2,488,311 | |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 48,015,432 | 117,178,728 | 206,042,089 | |
| 未分配利润 | 1,396,412 | -2,278,565 | -11,771,838 | |
| 所有者权益合计 | 49,411,844 | 114,900,163 | 194,270,251 | |
| 负债和所有者权益总计 | 51,692,510 | 116,022,188 | 196,758,562 | |
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