单位(元)南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C(017823)资产负债表 |
报告期 |
2024/12/31 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
资产 |
银行存款 |
687,614 |
2,091,009 |
6,910,868 |
结算备付金 |
77,757 |
114,454 |
56,329 |
存出保证金 |
46,937 |
58,710 |
52,713 |
交易性金融资产 |
50,680,192 |
113,758,015 |
189,678,632 |
其中:股票投资 |
- |
- |
- |
基金投资 |
47,927,757 |
107,867,447 |
179,076,570 |
债券投资 |
2,752,436 |
5,890,567 |
10,602,062 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
199,812 |
- |
- |
应收利息 |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
60,000 |
应收申购款 |
198 |
- |
20 |
其他资产 |
- |
- |
- |
资产总计 |
51,692,510 |
116,022,188 |
196,758,562 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
- |
2,282,841 |
应付赎回款 |
2,103,399 |
921,523 |
- |
应付管理人报酬 |
32,290 |
78,139 |
140,551 |
应付托管费 |
8,529 |
18,561 |
31,555 |
应付销售服务费 |
1,026 |
2,274 |
3,364 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
应交税费 |
422 |
16,993 |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
其他负债 |
135,000 |
84,535 |
30,000 |
负债合计 |
2,280,665 |
1,122,025 |
2,488,311 |
所有者权益 |
实收基金 |
48,015,432 |
117,178,728 |
206,042,089 |
未分配利润 |
1,396,412 |
-2,278,565 |
-11,771,838 |
所有者权益合计 |
49,411,844 |
114,900,163 |
194,270,251 |
负债和所有者权益总计 |
51,692,510 |
116,022,188 |
196,758,562 |
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