基金经理：高钢杰
| 单位净值:1.0582 | 净值增长率:-1.02% | 净值增长率:-1.02% | 累计净值:1.0582 | 截止日期:2025/5/16 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.03亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)浦银安盛中证证券公司30ETF联接A(017778)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 1,726,437 | 856,558 | 1,065,885 | 2,955,829 |
| 结算备付金 | 28,259 | 44,504 | 4,345 | 6,601 |
| 存出保证金 | 12,114 | 2,468 | 8,844 | 48,375 |
| 交易性金融资产 | 19,922,314 | 11,046,207 | 11,224,101 | 45,502,136 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | 19,922,314 | 11,046,207 | 11,224,101 | 45,502,136 |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 215,550 | 143,994 | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 192,077 | 67,234 | 93,396 | 28,273 |
| 其他资产 | - | 38,587 | - | - |
| 资产总计 | 22,096,752 | 12,199,552 | 12,396,571 | 48,541,215 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | 56,002 | 23,431 |
| 应付赎回款 | 914,022 | 409,648 | 245,955 | 35,599 |
| 应付管理人报酬 | 590 | 338 | 298 | 1,304 |
| 应付托管费 | 118 | 68 | 60 | 261 |
| 应付销售服务费 | 5,169 | 2,913 | 2,475 | 1,626 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 15,036 | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 12,278 | 21,354 | 180,004 | 168,620 |
| 负债合计 | 947,214 | 434,321 | 484,795 | 230,841 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 18,700,770 | 13,867,653 | 12,365,049 | 50,500,551 |
| 未分配利润 | 2,448,768 | -2,102,422 | -453,274 | -2,190,178 |
| 所有者权益合计 | 21,149,538 | 11,765,231 | 11,911,775 | 48,310,373 |
| 负债和所有者权益总计 | 22,096,752 | 12,199,552 | 12,396,571 | 48,541,215 |
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