基金经理：陈文扬
| 单位净值:1.0742 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.0742 | 截止日期:2025/6/11 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.53亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)东方红颐安稳健养老一年(FOF)A(017775)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 26,827 | 13,513,757 | 37,534 | 4,160,467 |
| 结算备付金 | 86,440 | 531,772 | 923,567 | 2,086,075 |
| 存出保证金 | 32,813 | 55,823 | 72,802 | 15,378 |
| 交易性金融资产 | 38,255,892 | 77,708,393 | 285,215,751 | 220,798,983 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | 244,583 |
| 基金投资 | 35,510,462 | 72,731,879 | 266,091,478 | 206,200,898 |
| 债券投资 | 2,745,430 | 4,976,514 | 19,124,272 | 14,353,503 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | -420 | - | -113 | 57,495,589 |
| 应收证券清算款 | 5,900,841 | 1,967,400 | 1,000,453 | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 22,416 | 0 | - | - |
| 应收申购款 | 261,952 | 16,607 | 12,070 | - |
| 其他资产 | 4,345 | 188 | 1,352 | - |
| 资产总计 | 44,591,106 | 93,793,941 | 287,263,416 | 284,556,493 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | 486,397 |
| 应付赎回款 | 151,431 | 6,240,157 | - | - |
| 应付管理人报酬 | 16,566 | 48,275 | 132,302 | 128,805 |
| 应付托管费 | 4,855 | 12,839 | 36,436 | 29,734 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 9,415 | 3,018 | 131 | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 70,000 | 69,617 | 100,000 | 19,766 |
| 负债合计 | 252,268 | 6,373,906 | 268,870 | 664,702 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 41,887,387 | 84,928,432 | 283,832,124 | 283,697,473 |
| 未分配利润 | 2,451,451 | 2,491,603 | 3,162,422 | 194,317 |
| 所有者权益合计 | 44,338,838 | 87,420,035 | 286,994,546 | 283,891,791 |
| 负债和所有者权益总计 | 44,591,106 | 93,793,941 | 287,263,416 | 284,556,493 |
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