基金经理：
| 单位净值:1.1248 | 净值增长率:-0.11% | 净值增长率:-0.11% | 累计净值:1.1248 | 截止日期:2026/7/23 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.29亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)(017774)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/7/18 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 3,699,646 | 3,549,558 | 2,324,315 | 1,238,709 |
| 结算备付金 | 25,375 | 21,191 | 3,684 | 9,827 |
| 存出保证金 | 4,397 | 3,207 | 3,273 | 3,526 |
| 交易性金融资产 | 25,314,224 | 23,850,570 | 23,428,715 | 22,959,962 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | 25,314,224 | 23,850,570 | 23,428,715 | 21,737,028 |
| 债券投资 | - | - | - | 1,222,933 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | 1,073,638 | 397,980 | 725,612 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 3 | - | - | - |
| 应收申购款 | 3,102 | 15,115 | 2,000 | 7,189 |
| 其他资产 | 183 | 183 | 262 | - |
| 资产总计 | 29,046,929 | 28,513,462 | 26,160,228 | 24,944,825 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | 589,234 | - |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 11,221 | 17,716 | 14,631 | 13,965 |
| 应付托管费 | 2,890 | 4,689 | 3,858 | 3,816 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | 2,528 | 497 | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 5,242 | 12,500 | 8,468 | 12,500 |
| 负债合计 | 19,354 | 37,434 | 616,688 | 30,281 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 26,041,782 | 25,584,351 | 25,309,670 | 25,269,705 |
| 未分配利润 | 2,985,793 | 2,891,677 | 233,869 | -355,161 |
| 所有者权益合计 | 29,027,574 | 28,476,028 | 25,543,539 | 24,914,544 |
| 负债和所有者权益总计 | 29,046,929 | 28,513,462 | 26,160,228 | 24,944,825 |
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