基金经理：郑巍山
| 单位净值:2.8880 | 净值增长率:-0.17% | 净值增长率:-0.17% | 累计净值:2.8880 | 截止日期:2024/12/6 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:7.18亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)银河智联混合C(017761)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 84,756,118 | 77,223,929 | 247,825,827 | |
| 结算备付金 | 2,946,900 | 2,984,628 | 2,960,480 | |
| 存出保证金 | 444,226 | 814,159 | 448,986 | |
| 交易性金融资产 | 899,605,869 | 1,040,932,856 | 1,880,407,987 | |
| 其中：股票投资 | 899,605,869 | 1,040,932,856 | 1,880,407,987 | |
| 基金投资 | - | - | - | |
| 债券投资 | - | - | - | |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | |
| 衍生金融资产 | - | - | - | |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | |
| 应收证券清算款 | - | 3,304,284 | - | |
| 应收利息 | - | - | - | |
| 应收股利 | - | - | - | |
| 应收申购款 | 1,069,562 | 1,712,743 | 25,687,094 | |
| 其他资产 | - | - | - | |
| 资产总计 | 988,822,674 | 1,126,972,600 | 2,157,330,375 | |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | |
| 交易性金融负债 | - | - | - | |
| 衍生金融负债 | - | - | - | |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | |
| 应付证券清算款 | - | - | 74,296,759 | |
| 应付赎回款 | 1,792,816 | 4,727,139 | 11,551,191 | |
| 应付管理人报酬 | 984,949 | 1,198,495 | 2,660,515 | |
| 应付托管费 | 164,158 | 199,749 | 443,419 | |
| 应付销售服务费 | 168,797 | 206,842 | 419,486 | |
| 应付交易费用 | - | - | - | |
| 应交税费 | - | - | - | |
| 应付利息 | - | - | - | |
| 应付利润 | - | - | - | |
| 其他负债 | 2,160,897 | 2,303,308 | 5,816,061 | |
| 负债合计 | 5,271,617 | 8,635,533 | 95,187,432 | |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 434,376,207 | 453,447,689 | 599,625,856 | |
| 未分配利润 | 549,174,849 | 664,889,377 | 1,462,517,087 | |
| 所有者权益合计 | 983,551,057 | 1,118,337,067 | 2,062,142,942 | |
| 负债和所有者权益总计 | 988,822,674 | 1,126,972,600 | 2,157,330,375 | |
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