基金经理：袁曦
| 单位净值:2.4854 | 净值增长率:1.03% | 累计净值:2.4854 | 截止日期:2026/5/12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.01亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)银河研究精选混合C(017759)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 91,695,951 | 64,303,113 | 73,574,120 | 64,287,962 |
| 结算备付金 | 831,816 | 285,446 | 437,056 | 378,752 |
| 存出保证金 | 109,138 | 62,305 | 74,686 | 74,925 |
| 交易性金融资产 | 720,647,439 | 544,791,169 | 594,956,477 | 500,836,448 |
| 其中：股票投资 | 719,891,680 | 544,791,169 | 594,956,477 | 500,836,448 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 755,759 | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 134,494 | 1,997,017 | 3,994 | 52,066 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 10,333 | 7,369 | 777 | 2,302 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 813,429,171 | 611,446,420 | 669,047,110 | 565,632,454 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 2,249,268 | 843,848 | - | - |
| 应付赎回款 | 293,584 | 80,642 | 121,662 | 682,381 |
| 应付管理人报酬 | 815,377 | 588,890 | 680,720 | 569,167 |
| 应付托管费 | 135,896 | 98,148 | 113,453 | 94,861 |
| 应付销售服务费 | 49,268 | 72 | 36 | 13 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 1 | - | - | 2,143,158 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 1,645,659 | 1,439,225 | 1,632,538 | 1,678,336 |
| 负债合计 | 5,189,053 | 3,050,824 | 2,548,410 | 5,167,917 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 406,358,438 | 387,383,543 | 400,382,278 | 411,148,813 |
| 未分配利润 | 401,881,681 | 221,012,052 | 266,116,422 | 149,315,725 |
| 所有者权益合计 | 808,240,119 | 608,395,595 | 666,498,700 | 560,464,537 |
| 负债和所有者权益总计 | 813,429,171 | 611,446,420 | 669,047,110 | 565,632,454 |
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