基金经理：
| 单位净值:1.5984 | 净值增长率:11.22% | 累计净值:1.5984 | 截止日期:2024/9/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)银河研究精选混合C(017759)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 64,287,962 | 67,102,899 | 74,845,827 | |
| 结算备付金 | 378,752 | 441,987 | 113,830 | |
| 存出保证金 | 74,925 | 87,506 | 86,781 | |
| 交易性金融资产 | 500,836,448 | 557,085,023 | 690,710,380 | |
| 其中：股票投资 | 500,836,448 | 556,429,376 | 681,188,125 | |
| 基金投资 | - | - | - | |
| 债券投资 | - | 655,647 | 9,522,255 | |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | |
| 衍生金融资产 | - | - | - | |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | |
| 应收证券清算款 | 52,066 | 3,085,919 | 650,268 | |
| 应收利息 | - | - | - | |
| 应收股利 | - | - | - | |
| 应收申购款 | 2,302 | 2,445 | 11,667 | |
| 其他资产 | - | - | - | |
| 资产总计 | 565,632,454 | 627,805,779 | 766,418,752 | |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | |
| 交易性金融负债 | - | - | - | |
| 衍生金融负债 | - | - | - | |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | |
| 应付证券清算款 | - | 1,225,216 | - | |
| 应付赎回款 | 682,381 | 90,150 | 309,882 | |
| 应付管理人报酬 | 569,167 | 623,716 | 916,000 | |
| 应付托管费 | 94,861 | 103,953 | 152,667 | |
| 应付销售服务费 | 13 | 21 | 18 | |
| 应付交易费用 | - | - | - | |
| 应交税费 | 2,143,158 | 2,143,160 | 2,143,287 | |
| 应付利息 | - | - | - | |
| 应付利润 | - | - | - | |
| 其他负债 | 1,678,336 | 1,798,873 | 2,070,445 | |
| 负债合计 | 5,167,917 | 5,985,089 | 5,592,300 | |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 411,148,813 | 418,925,911 | 429,463,173 | |
| 未分配利润 | 149,315,725 | 202,894,780 | 331,363,280 | |
| 所有者权益合计 | 560,464,537 | 621,820,690 | 760,826,452 | |
| 负债和所有者权益总计 | 565,632,454 | 627,805,779 | 766,418,752 | |
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