基金经理：汤龑
| 单位净值:1.8026 | 净值增长率:-1.08% | 净值增长率:-1.08% | 累计净值:1.8026 | 截止日期:2026/3/13 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:4.59亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国投瑞银景气驱动混合A(017749)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 41,388,619 | 13,362,257 | 22,660,276 | 38,784,946 |
| 结算备付金 | 1,094,349 | 10,390,669 | 1,674,790 | 2,179,990 |
| 存出保证金 | 80,308 | 556,134 | 328,987 | 334,629 |
| 交易性金融资产 | 171,874,075 | 137,437,726 | 215,369,719 | 422,640,308 |
| 其中：股票投资 | 171,874,075 | 137,437,726 | 215,369,719 | 422,640,308 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 17,087,000 | - | 26,582,000 | 28,596,200 |
| 应收证券清算款 | 880,059 | 1,219,711 | 1,117,710 | 4,944,640 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 81,869 | 87,773 | 584,454 | - |
| 应收申购款 | 1,295,946 | 398 | 105,661 | 2,738 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 233,782,226 | 163,054,667 | 268,423,596 | 497,483,451 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 18,325,204 | - | 1,783,228 | 3,250,216 |
| 应付赎回款 | 925,993 | 125,848 | 844,002 | 156,020 |
| 应付管理人报酬 | 200,954 | 168,990 | 273,052 | 491,616 |
| 应付托管费 | 33,492 | 28,165 | 45,509 | 81,936 |
| 应付销售服务费 | 52,365 | 21,739 | 50,765 | 20,109 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 237 | - | 286 | 1,687 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 368,731 | 468,427 | 1,168,949 | 1,489,591 |
| 负债合计 | 19,906,976 | 813,168 | 4,165,791 | 5,491,176 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 178,936,623 | 154,537,224 | 254,036,430 | 501,717,030 |
| 未分配利润 | 34,938,627 | 7,704,275 | 10,221,375 | -9,724,756 |
| 所有者权益合计 | 213,875,250 | 162,241,499 | 264,257,805 | 491,992,275 |
| 负债和所有者权益总计 | 233,782,226 | 163,054,667 | 268,423,596 | 497,483,451 |
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