基金经理：江映德
| 单位净值:3.1242 | 净值增长率:-4.12% | 净值增长率:-4.12% | 累计净值:3.1242 | 截止日期:2026/7/15 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:4.44亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)建信电子行业股票A(017746)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 28,815,331 | 17,446,734 | 11,848,947 | 11,130,390 |
| 结算备付金 | 1,115,649 | 1,088,240 | 342,278 | 143,069 |
| 存出保证金 | 459,145 | 261,527 | 110,175 | 158,039 |
| 交易性金融资产 | 445,196,990 | 233,126,796 | 107,684,051 | 34,691,383 |
| 其中：股票投资 | 445,196,990 | 233,126,796 | 107,684,051 | 34,691,383 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 5,264,090 | 266,283 | - | 918,355 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | 50,104 | - | - |
| 应收申购款 | 1,488,628 | 1,062,386 | 905,018 | 31,827 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 482,339,833 | 253,302,070 | 120,890,469 | 47,073,062 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 33 | 2,986,232 | 9 | - |
| 应付赎回款 | 5,930,313 | 1,891,283 | 1,615,740 | 9,329,238 |
| 应付管理人报酬 | 489,211 | 232,279 | 99,810 | 63,628 |
| 应付托管费 | 81,535 | 38,713 | 16,635 | 10,605 |
| 应付销售服务费 | 79,695 | 33,591 | 14,650 | 10,124 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 1,284,688 | 865,418 | 468,068 | 558,533 |
| 负债合计 | 7,865,476 | 6,047,518 | 2,214,911 | 9,972,128 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 260,658,899 | 203,238,416 | 101,877,788 | 48,464,847 |
| 未分配利润 | 213,815,457 | 44,016,137 | 16,797,770 | -11,363,913 |
| 所有者权益合计 | 474,474,356 | 247,254,553 | 118,675,558 | 37,100,934 |
| 负债和所有者权益总计 | 482,339,833 | 253,302,070 | 120,890,469 | 47,073,062 |
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