基金经理：蔡丞丰
| 单位净值:2.1206 | 净值增长率:-2.77% | 净值增长率:-2.77% | 累计净值:2.1206 | 截止日期:2026/9/30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:22.34亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)嘉实绿色主题股票发起式C(017745)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 767,446,803 | 13,233,429 | 19,285,399 | 29,893,197 |
| 结算备付金 | 32,479,600 | 347,303 | 67,130 | 14,641 |
| 存出保证金 | 691,597 | 11,305 | 42,270 | 388 |
| 交易性金融资产 | 2,673,504,995 | 174,742,836 | 138,698,972 | 75,717,120 |
| 其中：股票投资 | 2,673,504,995 | 174,742,836 | 138,698,972 | 75,615,209 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | 101,911 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | 2,466,366 | 1,687,683 | 2,444,947 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 193,233 | - | - | - |
| 应收申购款 | 89,248,692 | 1,165,640 | 1,999,349 | 2,206,748 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 3,563,564,921 | 191,966,879 | 161,780,803 | 110,277,041 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 114,248,159 | - | - | 0 |
| 应付赎回款 | 71,570,586 | 4,369,948 | 6,765,569 | 15,905,994 |
| 应付管理人报酬 | 1,894,761 | 194,898 | 158,892 | 49,166 |
| 应付托管费 | 315,794 | 32,483 | 26,482 | 8,194 |
| 应付销售服务费 | 867,518 | 65,808 | 61,426 | 16,217 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 925,940 | 250,608 | 166,972 | 67,653 |
| 负债合计 | 189,822,758 | 4,913,744 | 7,179,342 | 16,047,224 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 1,125,844,596 | 145,286,723 | 152,417,480 | 108,484,123 |
| 未分配利润 | 2,247,897,566 | 41,766,412 | 2,183,982 | -14,254,306 |
| 所有者权益合计 | 3,373,742,163 | 187,053,135 | 154,601,462 | 94,229,817 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,563,564,921 | 191,966,879 | 161,780,803 | 110,277,041 |
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