基金经理：黄奕松
| 单位净值:1.5394 | 净值增长率:-0.08% | 净值增长率:-0.08% | 累计净值:1.5394 | 截止日期:2026/3/6 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.2亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)鹏华核心优势混合C(017732)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 20,797,295 | 15,169,902 | 22,265,869 | 51,091,198 |
| 结算备付金 | 123,498 | 733,364 | 1,073,501 | 3,576,425 |
| 存出保证金 | 88,446 | 133,641 | 101,601 | 155,306 |
| 交易性金融资产 | 141,539,941 | 152,831,966 | 252,225,091 | 279,436,235 |
| 其中：股票投资 | 141,537,799 | 152,829,910 | 252,223,133 | 279,434,283 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 2,142 | 2,055 | 1,959 | 1,952 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 2,373,166 | 7,804,686 | 3,688,088 | 3,415,996 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 80,731 | 33,530 | 86,446 | 2,108,041 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 165,003,076 | 176,707,089 | 279,440,597 | 339,783,201 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 2,180,669 | - | 3,629,510 | 2,810,434 |
| 应付赎回款 | 72,789 | 11,145,383 | 695,990 | 21,422,845 |
| 应付管理人报酬 | 148,965 | 176,231 | 267,460 | 333,714 |
| 应付托管费 | 24,827 | 29,372 | 44,577 | 55,619 |
| 应付销售服务费 | 1,126 | 1,198 | 263 | 15,137 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 225,535 | 516,235 | 727,473 | 687,079 |
| 负债合计 | 2,653,911 | 11,868,417 | 5,365,273 | 25,324,828 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 72,796,946 | 80,158,767 | 156,910,689 | 180,669,228 |
| 未分配利润 | 89,552,220 | 84,679,905 | 117,164,636 | 133,789,145 |
| 所有者权益合计 | 162,349,165 | 164,838,672 | 274,075,325 | 314,458,373 |
| 负债和所有者权益总计 | 165,003,076 | 176,707,089 | 279,440,597 | 339,783,201 |
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