基金经理：徐漫
| 单位净值:0.9955 | 净值增长率:1.25% | 累计净值:0.9955 | 截止日期:2026/6/12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.42亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华夏消费臻选混合发起式C(017720)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 84,483,169 | 93,775,638 | 10,973,199 | 1,363,007 |
| 结算备付金 | 2,487,080 | 13,005,165 | 123,194 | 96,582 |
| 存出保证金 | 191,754 | 106,080 | 5,562 | 6,266 |
| 交易性金融资产 | 263,342,139 | 425,686,805 | 25,533,558 | 13,704,483 |
| 其中：股票投资 | 263,342,139 | 425,686,805 | 25,533,558 | 13,704,483 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 22,085,994 | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | 454,362 | 2,130 | 14,638 |
| 应收申购款 | 640,038 | 182,328 | 319,696 | 1,085 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 373,230,174 | 533,210,378 | 36,957,338 | 15,186,060 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 1,708,081 | 12,404,191 | 1,724,050 | 1 |
| 应付赎回款 | 80,336,285 | 470,428 | 954,959 | 8,646 |
| 应付管理人报酬 | 402,160 | 448,331 | 24,003 | 15,859 |
| 应付托管费 | 67,027 | 74,722 | 4,001 | 2,643 |
| 应付销售服务费 | 107,224 | 145,834 | 4,067 | 2,001 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 935,989 | 463,548 | 36,469 | 98,745 |
| 负债合计 | 83,556,765 | 14,007,054 | 2,747,548 | 127,896 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 263,231,443 | 447,282,241 | 34,054,322 | 17,456,405 |
| 未分配利润 | 26,441,965 | 71,921,083 | 155,467 | -2,398,241 |
| 所有者权益合计 | 289,673,408 | 519,203,324 | 34,209,790 | 15,058,164 |
| 负债和所有者权益总计 | 373,230,174 | 533,210,378 | 36,957,338 | 15,186,060 |
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