基金经理：赖礼辉
| 单位净值:1.1012 | 净值增长率:0.41% | 累计净值:1.1012 | 截止日期:2026/8/14 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:8.72亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)嘉实多盈债券A(017717)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 18,277,864 | 3,382,354 | 3,751,250 | 1,017,940 |
| 结算备付金 | 4,803,446 | 2,682,662 | 2,578,016 | 13,429,894 |
| 存出保证金 | 334,285 | 351,650 | 250,042 | 77,335 |
| 交易性金融资产 | 702,552,469 | 166,389,200 | 269,451,626 | 825,338,746 |
| 其中：股票投资 | 133,443,322 | 9,375,223 | 23,126,105 | 87,668,083 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 569,109,147 | 157,013,977 | 246,325,521 | 737,670,663 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | 1,451,443 | 1,493,646 | 4,987,437 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | 8,183 | 10,800 | 373,970 |
| 应收申购款 | 499 | 330 | 3,751 | 44 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 725,968,564 | 174,265,822 | 277,539,131 | 845,225,367 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 3,996,376 | 23,071,000 | 34,210,255 | 173,074,615 |
| 应付证券清算款 | 18,823,154 | 151,623 | 625,072 | 2,553,716 |
| 应付赎回款 | 262,052 | 6,175,854 | 5,888,518 | 8,319,492 |
| 应付管理人报酬 | 303,946 | 75,787 | 122,565 | 364,642 |
| 应付托管费 | 50,658 | 12,631 | 20,428 | 60,774 |
| 应付销售服务费 | 152,249 | 10,958 | 18,676 | 55,844 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 10,132 | 2,204 | 11,369 | 26,796 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 255,093 | 93,440 | 223,722 | 176,104 |
| 负债合计 | 23,853,660 | 29,593,497 | 41,120,606 | 184,631,983 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 651,023,819 | 138,135,627 | 226,903,278 | 651,610,610 |
| 未分配利润 | 51,091,085 | 6,536,698 | 9,515,247 | 8,982,774 |
| 所有者权益合计 | 702,114,904 | 144,672,325 | 236,418,525 | 660,593,384 |
| 负债和所有者权益总计 | 725,968,564 | 174,265,822 | 277,539,131 | 845,225,367 |
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