单位(元)华宝量化选股混合发起式C(017716)资产负债表 |
| 报告期 |
2023/6/30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
3,116,349 |
| 结算备付金 |
1,598,840 |
| 存出保证金 |
- |
| 交易性金融资产 |
74,632,985 |
| 其中：股票投资 |
74,632,985 |
| 基金投资 |
- |
| 债券投资 |
- |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
- |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
79,348,174 |
| 负债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
- |
| 应付赎回款 |
228,655 |
| 应付管理人报酬 |
80,887 |
| 应付托管费 |
13,481 |
| 应付销售服务费 |
14,122 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
- |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
64,192 |
| 负债合计 |
401,338 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
77,585,178 |
| 未分配利润 |
1,361,658 |
| 所有者权益合计 |
78,946,836 |
| 负债和所有者权益总计 |
79,348,174 |
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