单位(元)华宝量化选股混合发起式C(017716)资产负债表 |
报告期 |
2023/6/30 |
资产 |
银行存款 |
3,116,349 |
结算备付金 |
1,598,840 |
存出保证金 |
- |
交易性金融资产 |
74,632,985 |
其中:股票投资 |
74,632,985 |
基金投资 |
- |
债券投资 |
- |
资产支持证券投资 |
- |
衍生金融资产 |
- |
买入返售金融资产 |
- |
应收证券清算款 |
- |
应收利息 |
- |
应收股利 |
- |
应收申购款 |
- |
其他资产 |
- |
资产总计 |
79,348,174 |
负债 |
短期借款 |
- |
交易性金融负债 |
- |
衍生金融负债 |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
应付证券清算款 |
- |
应付赎回款 |
228,655 |
应付管理人报酬 |
80,887 |
应付托管费 |
13,481 |
应付销售服务费 |
14,122 |
应付交易费用 |
- |
应交税费 |
- |
应付利息 |
- |
应付利润 |
- |
其他负债 |
64,192 |
负债合计 |
401,338 |
所有者权益 |
实收基金 |
77,585,178 |
未分配利润 |
1,361,658 |
所有者权益合计 |
78,946,836 |
负债和所有者权益总计 |
79,348,174 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。