单位(元)中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A(017685)资产负债表 |
报告期 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
资产 |
银行存款 |
1,337,656 |
648,968 |
125,039 |
50,519,372 |
结算备付金 |
- |
4,775 |
15,518 |
- |
存出保证金 |
2,475 |
12,712 |
4,887 |
- |
交易性金融资产 |
49,674,073 |
49,195,374 |
51,558,791 |
- |
其中:股票投资 |
- |
- |
5,049,300 |
- |
基金投资 |
46,721,321 |
46,035,144 |
43,455,555 |
- |
债券投资 |
2,952,752 |
3,160,230 |
3,053,937 |
- |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
- |
- |
- |
应收利息 |
- |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
4,909 |
- |
应收申购款 |
37,791 |
3,014,543 |
999,990 |
- |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
51,051,995 |
52,876,373 |
52,709,134 |
50,519,372 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
- |
0 |
- |
应付赎回款 |
- |
- |
- |
- |
应付管理人报酬 |
35,606 |
33,881 |
24,738 |
1,246 |
应付托管费 |
6,399 |
6,298 |
6,329 |
208 |
应付销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
59,672 |
40,000 |
68,298 |
5,436 |
负债合计 |
101,676 |
80,179 |
99,365 |
6,889 |
所有者权益 |
实收基金 |
58,337,279 |
57,667,906 |
52,531,500 |
50,517,408 |
未分配利润 |
-7,386,961 |
-4,871,712 |
78,270 |
-4,925 |
所有者权益合计 |
50,950,318 |
52,796,194 |
52,609,770 |
50,512,483 |
负债和所有者权益总计 |
51,051,995 |
52,876,373 |
52,709,134 |
50,519,372 |
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