基金经理：邓达
| 单位净值:1.1402 | 净值增长率:8.87% | 累计净值:1.1402 | 截止日期:2024/10/8 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.65亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A(017685)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 1,337,656 | 648,968 | 125,039 | 50,519,372 |
| 结算备付金 | - | 4,775 | 15,518 | - |
| 存出保证金 | 2,475 | 12,712 | 4,887 | - |
| 交易性金融资产 | 49,674,073 | 49,195,374 | 51,558,791 | - |
| 其中：股票投资 | - | - | 5,049,300 | - |
| 基金投资 | 46,721,321 | 46,035,144 | 43,455,555 | - |
| 债券投资 | 2,952,752 | 3,160,230 | 3,053,937 | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | 4,909 | - |
| 应收申购款 | 37,791 | 3,014,543 | 999,990 | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 51,051,995 | 52,876,373 | 52,709,134 | 50,519,372 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | 0 | - |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 35,606 | 33,881 | 24,738 | 1,246 |
| 应付托管费 | 6,399 | 6,298 | 6,329 | 208 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 59,672 | 40,000 | 68,298 | 5,436 |
| 负债合计 | 101,676 | 80,179 | 99,365 | 6,889 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 58,337,279 | 57,667,906 | 52,531,500 | 50,517,408 |
| 未分配利润 | -7,386,961 | -4,871,712 | 78,270 | -4,925 |
| 所有者权益合计 | 50,950,318 | 52,796,194 | 52,609,770 | 50,512,483 |
| 负债和所有者权益总计 | 51,051,995 | 52,876,373 | 52,709,134 | 50,519,372 |
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