基金经理：严筱娴
| 单位净值:1.0096 | 净值增长率:-1.80% | 净值增长率:-1.80% | 累计净值:1.0096 | 截止日期:2026/3/9 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.32亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华夏中证基建ETF发起式联接A(017683)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 2,318,020 | 2,442,978 | 2,137,511 | 1,871,475 |
| 结算备付金 | 856 | 92,489 | 5,992 | 26,605 |
| 存出保证金 | 9,981 | 20,167 | 9,055 | 11,472 |
| 交易性金融资产 | 36,489,796 | 39,278,347 | 35,414,406 | 33,333,539 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | 36,489,796 | 39,278,347 | 35,414,406 | 33,333,539 |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 179,372 | 506,623 | 448,032 | 299,868 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 51,638 | 79,294 | 164,064 | 37,312 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 39,049,663 | 42,419,898 | 38,179,061 | 35,580,271 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 583,761 | 846,221 | 843,577 | 446,241 |
| 应付管理人报酬 | 820 | 1,015 | 839 | 771 |
| 应付托管费 | 164 | 203 | 168 | 154 |
| 应付销售服务费 | 5,014 | 7,042 | 6,691 | 6,499 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 29,112 | 58,300 | 45,154 | 30,400 |
| 负债合计 | 618,871 | 912,782 | 896,428 | 484,066 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 42,861,509 | 44,738,302 | 42,494,437 | 43,997,358 |
| 未分配利润 | -4,430,717 | -3,231,186 | -5,211,804 | -8,901,153 |
| 所有者权益合计 | 38,430,792 | 41,507,116 | 37,282,633 | 35,096,205 |
| 负债和所有者权益总计 | 39,049,663 | 42,419,898 | 38,179,061 | 35,580,271 |
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