基金经理：吴默村
| 单位净值:0.8840 | 净值增长率:-2.32% | 净值增长率:-2.32% | 累计净值:0.8840 | 截止日期:2024/10/11 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国投瑞银精选收益混合C(017679)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 16,976,242 | 23,205,596 | 16,928,450 | |
| 结算备付金 | 497,795 | 529,557 | 3,199,539 | |
| 存出保证金 | 89,370 | 100,715 | 117,756 | |
| 交易性金融资产 | 145,837,453 | 208,446,698 | 227,763,119 | |
| 其中：股票投资 | 143,076,218 | 208,446,698 | 227,763,119 | |
| 基金投资 | - | - | - | |
| 债券投资 | 2,761,235 | - | - | |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | |
| 衍生金融资产 | - | - | - | |
| 买入返售金融资产 | - | - | 24,753,516 | |
| 应收证券清算款 | 44,920,164 | - | 4,156,382 | |
| 应收利息 | - | - | - | |
| 应收股利 | - | - | - | |
| 应收申购款 | 12,952 | 34,360 | 87,019 | |
| 其他资产 | 4,390 | 3,952 | 6,403 | |
| 资产总计 | 208,338,366 | 232,320,878 | 277,012,185 | |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | |
| 交易性金融负债 | - | - | - | |
| 衍生金融负债 | - | - | - | |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | |
| 应付证券清算款 | - | 5,157,821 | 683,580 | |
| 应付赎回款 | 31,833 | 227,613 | 110,945 | |
| 应付管理人报酬 | 213,602 | 230,465 | 342,576 | |
| 应付托管费 | 35,600 | 38,411 | 57,096 | |
| 应付销售服务费 | 23 | 8 | 5 | |
| 应付交易费用 | - | - | - | |
| 应交税费 | 366 | - | 451 | |
| 应付利息 | - | - | - | |
| 应付利润 | - | - | - | |
| 其他负债 | 431,308 | 701,322 | 768,564 | |
| 负债合计 | 712,731 | 6,355,639 | 1,963,216 | |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 232,785,156 | 245,453,425 | 262,510,487 | |
| 未分配利润 | -25,159,521 | -19,488,186 | 12,538,482 | |
| 所有者权益合计 | 207,625,635 | 225,965,239 | 275,048,968 | |
| 负债和所有者权益总计 | 208,338,366 | 232,320,878 | 277,012,185 | |
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