基金经理：吴默村
| 单位净值:1.1332 | 净值增长率:1.41% | 累计净值:1.1332 | 截止日期:2026/1/23 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国投瑞银精选收益混合C(017679)资产负债表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 12,123,724 | 14,603,951 | 16,976,242 | 23,205,596 |
| 结算备付金 | 907,413 | 582,054 | 497,795 | 529,557 |
| 存出保证金 | 68,142 | 81,671 | 89,370 | 100,715 |
| 交易性金融资产 | 164,125,773 | 171,816,587 | 145,837,453 | 208,446,698 |
| 其中：股票投资 | 164,125,773 | 171,816,587 | 143,076,218 | 208,446,698 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | 2,761,235 | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 10,267,000 | 15,092,164 | - | - |
| 应收证券清算款 | - | 1,287,766 | 44,920,164 | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 4,292 | 20,343 | 12,952 | 34,360 |
| 其他资产 | - | - | 4,390 | 3,952 |
| 资产总计 | 187,496,343 | 203,484,536 | 208,338,366 | 232,320,878 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 238,876 | 1,597,592 | - | 5,157,821 |
| 应付赎回款 | 124,942 | 40,231 | 31,833 | 227,613 |
| 应付管理人报酬 | 185,119 | 210,126 | 213,602 | 230,465 |
| 应付托管费 | 30,853 | 35,021 | 35,600 | 38,411 |
| 应付销售服务费 | 37 | 40 | 23 | 8 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 287 | 355 | 366 | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 251,170 | 373,253 | 431,308 | 701,322 |
| 负债合计 | 831,284 | 2,256,619 | 712,731 | 6,355,639 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 211,591,385 | 221,471,675 | 232,785,156 | 245,453,425 |
| 未分配利润 | -24,926,325 | -20,243,758 | -25,159,521 | -19,488,186 |
| 所有者权益合计 | 186,665,060 | 201,227,917 | 207,625,635 | 225,965,239 |
| 负债和所有者权益总计 | 187,496,343 | 203,484,536 | 208,338,366 | 232,320,878 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。