基金经理：王云鹏
| 单位净值:1.3786 | 净值增长率:-0.66% | 净值增长率:-0.66% | 累计净值:1.3786 | 截止日期:2026/2/13 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.11亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)鹏华新材料混合发起式C(017668)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 2,784,301 | 3,665,097 | 2,367,489 | 2,654,426 |
| 结算备付金 | - | - | - | - |
| 存出保证金 | - | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 17,486,859 | 16,630,990 | 21,850,165 | 24,355,169 |
| 其中：股票投资 | 17,486,859 | 16,630,990 | 21,850,165 | 24,355,169 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 310 | 510 | 202 | 7,148 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 20,271,470 | 20,296,597 | 24,217,856 | 27,016,743 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 3,930 | - | 3,999 | 17,065 |
| 应付管理人报酬 | 19,842 | 21,312 | 24,987 | 27,906 |
| 应付托管费 | 3,307 | 3,552 | 4,165 | 4,651 |
| 应付销售服务费 | 1,551 | 1,633 | 1,971 | 2,132 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 4,463 | 9,000 | 45,394 | 30,000 |
| 负债合计 | 33,093 | 35,496 | 80,516 | 81,754 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 22,870,288 | 25,142,087 | 29,456,104 | 31,073,667 |
| 未分配利润 | -2,631,911 | -4,880,986 | -5,318,764 | -4,138,679 |
| 所有者权益合计 | 20,238,377 | 20,261,101 | 24,137,340 | 26,934,988 |
| 负债和所有者权益总计 | 20,271,470 | 20,296,597 | 24,217,856 | 27,016,743 |
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